| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 001.00 | 8 434.00 | 17 566.00 | 26 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 650.00 | 12 115.00 | 9 535.00 | 21 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 450.00 | 20 549.00 | 27 901.00 | 48 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 656.00 | | 84 656.00 | 84 656.00 |
BZ Autres créances | 54 899.00 | | 54 899.00 | 54 899.00 |
CF Disponibilités | 151 431.00 | | 151 431.00 | 151 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 456.00 | | 367 456.00 | 367 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 441.00 | | 658 441.00 | 658 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 414.00 | 20 549.00 | 768 865.00 | 789 414.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 82 522.00 | | 82 522.00 | 82 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 077.00 | 44 993.00 | | 45 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 533.00 | 125 084.00 | | 144 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 294 000.00 | 330 000.00 | | 294 000.00 |
DL TOTAL (I) | 489 110.00 | 505 577.00 | | 489 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 34 156.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 868.00 | 13 943.00 | | 15 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 069.00 | 208 667.00 | | 243 069.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 150.00 | | 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 22 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 755.00 | 278 916.00 | | 279 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 865.00 | 784 492.00 | | 768 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 755.00 | 278 916.00 | | 279 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 650.00 | | 800.00 | 47 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 650.00 | | | 47 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 402.00 | 7 147.00 | | 13 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 402.00 | 7 147.00 | | 13 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 191.00 | 80 191.00 | | 80 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 521.00 | 110 521.00 | | 110 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 84 656.00 | | | 84 656.00 |
VB T. V. A. | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 573.00 | | | 48 573.00 |
VP Divers | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 456.00 | | | 367 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 811.00 | 507 011.00 | 800.00 | 507 811.00 |
VW T.V.A. | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 755.00 | 279 755.00 | | 279 755.00 |