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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 001.00 | 13 637.00 | 12 364.00 | 26 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 001.00 | 13 637.00 | 12 364.00 | 26 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
CF Disponibilités | 127 563.00 | | 127 563.00 | 127 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 371.00 | | 173 371.00 | 173 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 027.00 | | 320 027.00 | 320 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 238.00 | 13 637.00 | 384 601.00 | 398 238.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 52 210.00 | | 52 210.00 | 52 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 672.00 | 90 649.00 | | 93 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 255.00 | 88 023.00 | | 81 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 186 000.00 | 222 000.00 | | 186 000.00 |
DL TOTAL (I) | 366 427.00 | 406 172.00 | | 366 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 501.00 | 2 911.00 | | 3 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437.00 | 25 363.00 | | 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | 16 000.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 174.00 | 44 274.00 | | 18 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 601.00 | 450 445.00 | | 384 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 174.00 | 44 274.00 | | 18 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 903.00 | 1 734.00 | | 11 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 903.00 | 1 734.00 | | 11 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 371.00 | 173 371.00 | | 173 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 464.00 | 192 464.00 | | 192 464.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |