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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 001.00 | 11 903.00 | 14 098.00 | 26 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 001.00 | 11 903.00 | 14 098.00 | 26 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 570.00 | | 67 570.00 | 67 570.00 |
BZ Autres créances | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CF Disponibilités | 59 955.00 | | 59 955.00 | 59 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 457.00 | | 236 457.00 | 236 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 033.00 | | 374 033.00 | 374 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 348.00 | 11 903.00 | 450 445.00 | 462 348.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 62 314.00 | | 62 314.00 | 62 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 649.00 | 49 610.00 | | 90 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 023.00 | 191 039.00 | | 88 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 222 000.00 | 258 000.00 | | 222 000.00 |
DL TOTAL (I) | 406 172.00 | 504 149.00 | | 406 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 911.00 | 8 448.00 | | 2 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 363.00 | 253 678.00 | | 25 363.00 |
EA Autres dettes | | 179.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | 18 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 274.00 | 280 304.00 | | 44 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 445.00 | 784 453.00 | | 450 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 274.00 | 280 304.00 | | 44 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 168.00 | 1 734.00 | | 10 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 168.00 | 1 734.00 | | 10 168.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 168.00 | 1 734.00 | | 10 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 168.00 | 1 734.00 | | 10 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 570.00 | 67 570.00 | | 67 570.00 |
VB T. V. A. | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VP Divers | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 457.00 | 236 457.00 | | 236 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 078.00 | 314 078.00 | | 314 078.00 |
VW T.V.A. | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 274.00 | 44 274.00 | | 44 274.00 |