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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 001.00 | 10 168.00 | 15 832.00 | 26 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 001.00 | 10 168.00 | 15 832.00 | 26 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
BZ Autres créances | 38 970.00 | | 38 970.00 | 38 970.00 |
CF Disponibilités | 314 274.00 | | 314 274.00 | 314 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 445.00 | | 301 445.00 | 301 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 203.00 | | 696 203.00 | 696 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 621.00 | 10 168.00 | 784 453.00 | 794 621.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 72 418.00 | | 72 418.00 | 72 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 610.00 | 45 077.00 | | 49 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 039.00 | 144 533.00 | | 191 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 258 000.00 | 294 000.00 | | 258 000.00 |
DL TOTAL (I) | 504 149.00 | 489 110.00 | | 504 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 322.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 448.00 | 15 868.00 | | 8 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 678.00 | 243 069.00 | | 253 678.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 496.00 | | 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 20 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 304.00 | 279 755.00 | | 280 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 453.00 | 768 865.00 | | 784 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 304.00 | 279 755.00 | | 280 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 450.00 | | | 48 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 450.00 | 26 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 650.00 | 26 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 650.00 | | | 47 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 549.00 | 7 147.00 | 17 527.00 | 20 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 549.00 | 7 147.00 | 17 527.00 | 20 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 154.00 | 81 154.00 | | 81 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 475.00 | 110 475.00 | | 110 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
VP Divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 445.00 | 301 445.00 | | 301 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 928.00 | 381 928.00 | | 381 928.00 |
VW T.V.A. | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 304.00 | 280 304.00 | | 280 304.00 |