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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 815.00 | 17 279.00 | 4 536.00 | 21 815.00 |
040 Immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 625.00 | 18 119.00 | 75 506.00 | 93 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
060 Stock marchandises | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
072 Créances – Autres | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
084 Disponibilités | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 926.00 | | 31 926.00 | 31 926.00 |
110 Total général Actif | 125 551.00 | 18 119.00 | 107 432.00 | 125 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 548.00 | 136 038.00 | | 138 548.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | 4 000.00 | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 928.00 | 777.00 | | 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 877.00 | 140 815.00 | | 144 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 967.00 | 6 974.00 | | 9 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -388.00 | 30.00 | | -388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 007.00 | 40 126.00 | | 40 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 511.00 | -339.00 | | 511.00 |
242 Autres charges externes. | 47 031.00 | 50 009.00 | | 47 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | 1 167.00 | | 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 275.00 | 20 153.00 | | 26 275.00 |
252 Charges sociales | 2 189.00 | 5 866.00 | | 2 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 952.00 | 2 248.00 | | 1 952.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 462.00 | 126 234.00 | | 128 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 415.00 | 14 581.00 | | 16 415.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
294 Charges financières | 756.00 | 1 199.00 | | 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 222.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | -1 653.00 | | 2 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 943.00 | 14 812.00 | | 14 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 602.00 | | | 90 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 572.00 | | | 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 343.00 | | | 13 343.00 |