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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 804.00 | 16 988.00 | 6 816.00 | 23 804.00 |
040 Immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 613.00 | 17 828.00 | 77 785.00 | 95 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
060 Stock marchandises | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
072 Créances – Autres | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
084 Disponibilités | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
110 Total général Actif | 129 463.00 | 17 828.00 | 111 635.00 | 129 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 228.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 368.00 | 138 548.00 | | 127 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 080.00 | 5 400.00 | | 4 080.00 |
230 Autres produits | 345.00 | 928.00 | | 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 793.00 | 144 877.00 | | 131 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 533.00 | 9 967.00 | | 7 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -262.00 | -388.00 | | -262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 115.00 | 40 007.00 | | 34 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 321.00 | 511.00 | | 321.00 |
242 Autres charges externes. | 44 941.00 | 47 031.00 | | 44 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 68.00 | | | 68.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | 916.00 | | 952.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 652.00 | 26 275.00 | | 22 652.00 |
252 Charges sociales | 3 779.00 | 2 189.00 | | 3 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 236.00 | 1 952.00 | | 1 236.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 279.00 | 128 462.00 | | 115 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 514.00 | 16 415.00 | | 16 514.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 167.00 | 1 343.00 | | 11 167.00 |
294 Charges financières | 799.00 | 756.00 | | 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 964.00 | 45.00 | | 4 964.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 2 013.00 | | 1 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 982.00 | 14 943.00 | | 19 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 625.00 | | | 93 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 032.00 | | | 14 032.00 |