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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 804.00 | 19 148.00 | 19 656.00 | 38 804.00 |
040 Immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 614.00 | 19 988.00 | 90 626.00 | 110 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
060 Stock marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
072 Créances – Autres | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
084 Disponibilités | 52 110.00 | | 52 110.00 | 52 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 035.00 | | 76 035.00 | 76 035.00 |
110 Total général Actif | 186 649.00 | 19 988.00 | 166 660.00 | 186 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 746.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 608.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 158.00 | 104 116.00 | | 109 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 859.00 | 7 563.00 | | 68 859.00 |
230 Autres produits | 77.00 | 2.00 | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 594.00 | 111 681.00 | | 180 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 438.00 | 5 412.00 | | 5 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -269.00 | 1 117.00 | | -269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 040.00 | 36 197.00 | | 36 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -414.00 | 387.00 | | -414.00 |
242 Autres charges externes. | 76 801.00 | 44 087.00 | | 76 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | 882.00 | | 1 430.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 739.00 | 17 315.00 | | 23 739.00 |
252 Charges sociales | 9 723.00 | 4 418.00 | | 9 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 552.00 | 2 632.00 | | 4 552.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 041.00 | 112 447.00 | | 157 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 553.00 | -766.00 | | 23 553.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
294 Charges financières | 897.00 | 289.00 | | 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 685.00 | -1 055.00 | | 35 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 973.00 | | | 98 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 891.00 | | | 15 891.00 |