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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 124.00 | 17 746.00 | 4 377.00 | 22 124.00 |
040 Immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 933.00 | 18 586.00 | 75 347.00 | 93 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
060 Stock marchandises | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
072 Créances – Autres | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
084 Disponibilités | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 641.00 | | 37 641.00 | 37 641.00 |
110 Total général Actif | 131 575.00 | 18 586.00 | 112 988.00 | 131 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 537.00 | 127 368.00 | | 117 537.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 126.00 | 4 080.00 | | 1 126.00 |
230 Autres produits | 198.00 | 345.00 | | 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 860.00 | 131 793.00 | | 118 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 816.00 | 7 533.00 | | 10 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 393.00 | -262.00 | | 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 706.00 | 34 115.00 | | 31 706.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -264.00 | 321.00 | | -264.00 |
242 Autres charges externes. | 37 787.00 | 44 941.00 | | 37 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 67.00 | | | 67.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | 952.00 | | 464.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 975.00 | 22 652.00 | | 23 975.00 |
252 Charges sociales | 4 028.00 | 3 779.00 | | 4 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 219.00 | 1 236.00 | | 1 219.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 134.00 | 115 279.00 | | 110 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 726.00 | 16 514.00 | | 8 726.00 |
290 Produits exceptionnels | 168.00 | 11 167.00 | | 168.00 |
294 Charges financières | 767.00 | 799.00 | | 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 244.00 | 4 964.00 | | 1 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 1 936.00 | | 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 239.00 | 19 982.00 | | 6 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 613.00 | | | 95 613.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 219.00 | | | -1 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 914.00 | | | 10 914.00 |