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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 164.00 | 17 088.00 | 10 076.00 | 27 164.00 |
040 Immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 973.00 | 17 928.00 | 81 046.00 | 98 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
060 Stock marchandises | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
072 Créances – Autres | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
084 Disponibilités | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 301.00 | | 33 301.00 | 33 301.00 |
110 Total général Actif | 132 275.00 | 17 928.00 | 114 347.00 | 132 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 545.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 158.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 116.00 | 124 181.00 | | 104 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 563.00 | 1 991.00 | | 7 563.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 70.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 681.00 | 126 400.00 | | 111 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 412.00 | 7 747.00 | | 5 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 117.00 | -303.00 | | 1 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 197.00 | 32 437.00 | | 36 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 387.00 | 146.00 | | 387.00 |
242 Autres charges externes. | 44 087.00 | 45 318.00 | | 44 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 326.00 | | | 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 882.00 | 1 014.00 | | 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 315.00 | 26 081.00 | | 17 315.00 |
252 Charges sociales | 4 418.00 | 5 348.00 | | 4 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 632.00 | 1 112.00 | | 2 632.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 112 447.00 | 118 899.00 | | 112 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | -766.00 | 7 501.00 | | -766.00 |
290 Produits exceptionnels | | 28.00 | | |
294 Charges financières | 289.00 | 879.00 | | 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 392.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 730.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 055.00 | 4 528.00 | | -1 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 545.00 | | | 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 073.00 | | | 102 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 545.00 | | | 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |