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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 233.00 | 30.00 | 2 202.00 | 2 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 084.00 | 82 084.00 | | 82 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 756.00 | 82 114.00 | 1 290 641.00 | 1 372 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 997.00 | | 182 997.00 | 182 997.00 |
BZ Autres créances | 737 153.00 | | 737 153.00 | 737 153.00 |
CF Disponibilités | 213 031.00 | | 213 031.00 | 213 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 182.00 | | 1 133 182.00 | 1 133 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 939.00 | 82 114.00 | 2 423 824.00 | 2 505 939.00 |
CU Autres participations | 1 288 439.00 | | 1 288 439.00 | 1 288 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 244.00 | | | 96 244.00 |
DG Autres réserves | 426 225.00 | | | 426 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 931.00 | | | 585 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 400.00 | | | 2 108 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 287.00 | | | 273 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 136.00 | | | 42 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 424.00 | | | 315 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 824.00 | | | 2 423 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 136.00 | | | 42 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 012.00 | | 429 012.00 | 429 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 012.00 | | 429 012.00 | 429 012.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 546 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 985.00 | | | 976 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 054.00 | | | 391 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 931.00 | | | 585 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 086.00 | | | 1 094 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 086.00 | | | 1 094 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 82 085.00 | 82 085.00 | | 82 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 287.00 | | | 273 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -273 287.00 | | | -273 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 236.00 | 920 151.00 | 82 085.00 | 1 002 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 424.00 | 42 137.00 | | 315 424.00 |