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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 233.00 | 349.00 | 1 883.00 | 2 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 084.00 | 82 084.00 | | 82 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 756.00 | 82 433.00 | 1 345 322.00 | 1 427 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 054.00 | | 299 054.00 | 299 054.00 |
BZ Autres créances | 825 353.00 | | 825 353.00 | 825 353.00 |
CF Disponibilités | 98 035.00 | | 98 035.00 | 98 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 443.00 | | 1 222 443.00 | 1 222 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 200.00 | 82 433.00 | 2 567 766.00 | 2 650 200.00 |
CU Autres participations | 1 343 439.00 | | 1 343 439.00 | 1 343 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 426 225.00 | | | 426 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 432.00 | | | 743 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 658.00 | | | 2 269 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 404.00 | | | 238 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474.00 | | | 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 926.00 | | | 57 926.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 108.00 | | | 298 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 766.00 | | | 2 567 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 703.00 | | | 59 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 996.00 | | 300 996.00 | 300 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 996.00 | | 300 996.00 | 300 996.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 732 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 729 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 552.00 | | | 1 033 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 119.00 | | | 290 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 432.00 | | | 743 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 757.00 | | | 1 372 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 427 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370 524.00 | | | 1 370 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30.00 | 319.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30.00 | 319.00 | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 085.00 | | | 82 085.00 |
UX Autres créances clients | 299 055.00 | | | 299 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 405.00 | | | 238 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 882.00 | | | 34 882.00 |
VP Divers | 825 353.00 | | | 825 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 927.00 | 57 927.00 | | 57 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 492.00 | 1 124 408.00 | 82 085.00 | 1 206 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 108.00 | 59 703.00 | | 298 108.00 |