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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 233.00 | 1 625.00 | 607.00 | 2 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 359.00 | 1 625.00 | 1 666 734.00 | 1 668 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 766.00 | | 141 766.00 | 141 766.00 |
BZ Autres créances | 248 846.00 | | 248 846.00 | 248 846.00 |
CF Disponibilités | 1 063 886.00 | | 1 063 886.00 | 1 063 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 499.00 | | 1 454 499.00 | 1 454 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 859.00 | 1 625.00 | 3 121 234.00 | 3 122 859.00 |
CU Autres participations | 1 666 126.00 | | 1 666 126.00 | 1 666 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 824 354.00 | | | 824 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 541.00 | | | 986 541.00 |
DL TOTAL (I) | 2 910 895.00 | | | 2 910 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 181.00 | | | 98 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 156.00 | | | 100 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 339.00 | | | 210 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 234.00 | | | 3 121 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 158.00 | | | 112 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 470.00 | | 248 470.00 | 248 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 470.00 | | 248 470.00 | 248 470.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 997 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 995 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 709.00 | | | 1 245 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 168.00 | | | 259 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 541.00 | | | 986 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 360.00 | | | 1 668 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 668 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666 127.00 | | | 1 666 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306.00 | 319.00 | 1 625.00 | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306.00 | 319.00 | 1 625.00 | 1 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 156.00 | 100 156.00 | | 100 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
UX Autres créances clients | 141 767.00 | 141 767.00 | | 141 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 181.00 | | | 98 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 347.00 | | | 46 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 846.00 | 248 846.00 | | 248 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 613.00 | 390 613.00 | | 390 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 339.00 | 112 158.00 | | 210 339.00 |