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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 233.00 | 1 306.00 | 926.00 | 2 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 359.00 | 1 306.00 | 1 667 053.00 | 1 668 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 751.00 | | 115 751.00 | 115 751.00 |
BZ Autres créances | 964 592.00 | | 964 592.00 | 964 592.00 |
CF Disponibilités | 109 232.00 | | 109 232.00 | 109 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 576.00 | | 1 189 576.00 | 1 189 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 936.00 | 1 306.00 | 2 856 629.00 | 2 857 936.00 |
CU Autres participations | 1 666 126.00 | | 1 666 126.00 | 1 666 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 824 354.00 | | | 824 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 178.00 | | | 714 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638 532.00 | | | 2 638 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 528.00 | | | 144 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 568.00 | | | 73 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 097.00 | | | 218 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 629.00 | | | 2 856 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 568.00 | | | 73 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 550.00 | | 261 550.00 | 261 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 550.00 | | 261 550.00 | 261 550.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 745 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 046.00 | | | 1 007 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 867.00 | | | 292 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 178.00 | | | 714 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573 159.00 | 92 968.00 | | 1 573 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987.00 | 319.00 | 1 306.00 | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987.00 | 319.00 | 1 306.00 | 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 115 752.00 | 115 752.00 | | 115 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 528.00 | | | 144 528.00 |
VP Divers | 964 593.00 | 964 593.00 | | 964 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 569.00 | 73 569.00 | | 73 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 344.00 | 1 080 344.00 | | 1 080 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 097.00 | 73 569.00 | | 218 097.00 |