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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
AH Fonds commercial | 264 439.00 | | 264 439.00 | 264 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 534.00 | 63 534.00 | | 63 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 812.00 | | 58 812.00 | 58 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 073.00 | 81 820.00 | 323 252.00 | 405 073.00 |
BN En cours de production de biens | 97 521.00 | | 97 521.00 | 97 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 092.00 | | 829 092.00 | 829 092.00 |
BZ Autres créances | 63 237.00 | | 63 237.00 | 63 237.00 |
CF Disponibilités | 220 823.00 | | 220 823.00 | 220 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 210 674.00 | | 1 210 674.00 | 1 210 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 747.00 | 81 820.00 | 1 533 926.00 | 1 615 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 704.00 | 122 004.00 | | 129 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 750.00 | 7 699.00 | | 87 750.00 |
DL TOTAL (I) | 327 454.00 | 239 704.00 | | 327 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 555.00 | 93 540.00 | | 287 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 852.00 | 623 200.00 | | 655 852.00 |
EA Autres dettes | 263 064.00 | 205 242.00 | | 263 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 472.00 | 921 984.00 | | 1 206 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 926.00 | 1 161 688.00 | | 1 533 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 472.00 | 921 984.00 | | 1 206 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 592 880.00 | 106 042.00 | 4 698 922.00 | 4 592 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 592 880.00 | 106 042.00 | 4 698 922.00 | 4 592 880.00 |
FM Production stockée | | | 41 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 740 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 013 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 599 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | -50 000.00 | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 740 684.00 | 4 264 753.00 | | 4 740 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 652 934.00 | 4 257 054.00 | | 4 652 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 750.00 | 7 699.00 | | 87 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 260.00 | | 58 813.00 | 346 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 186.00 | | | 282 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 074.00 | | | 64 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 58 813.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 722.00 | 1 098.00 | -1.00 | 80 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 746.00 | | -1.00 | 17 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 976.00 | 1 098.00 | | 62 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 555.00 | 287 555.00 | | 287 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 051.00 | 245 051.00 | | 245 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 324.00 | 241 324.00 | | 241 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 632.00 | 259 632.00 | | 259 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 813.00 | 58 813.00 | | 58 813.00 |
UX Autres créances clients | 829 093.00 | | | 829 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
VB T. V. A. | 46 776.00 | | | 46 776.00 |
VC Groupe et associés | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
VI Groupe et associés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 197.00 | 70 197.00 | | 70 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 143.00 | 951 143.00 | | 951 143.00 |
VW T.V.A. | 99 281.00 | 99 281.00 | | 99 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 472.00 | 1 206 472.00 | | 1 206 472.00 |