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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
AH Fonds commercial | 264 439.00 | | 264 439.00 | 264 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 534.00 | 63 534.00 | | 63 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 346 260.00 | 81 821.00 | 264 439.00 | 346 260.00 |
BN En cours de production de biens | 152 547.00 | | 152 547.00 | 152 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 251.00 | 13 615.00 | 1 070 637.00 | 1 084 251.00 |
BZ Autres créances | 985 190.00 | | 985 190.00 | 985 190.00 |
CF Disponibilités | 207 480.00 | | 207 480.00 | 207 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 762.00 | 13 615.00 | 2 416 148.00 | 2 429 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 022.00 | 95 435.00 | 2 680 587.00 | 2 776 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 290.00 | 217 455.00 | | 203 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 952.00 | 84 662.00 | | 167 952.00 |
DL TOTAL (I) | 481 242.00 | 412 116.00 | | 481 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 118.00 | | | 142 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 118.00 | | | 142 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 056.00 | 177 861.00 | | 257 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 468.00 | 511 011.00 | | 840 468.00 |
EA Autres dettes | 957 873.00 | 1 481 873.00 | | 957 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 830.00 | 27 853.00 | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 227.00 | 2 198 599.00 | | 2 057 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 587.00 | 2 610 715.00 | | 2 680 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 132 638.00 | 400 942.00 | 5 533 579.00 | 5 132 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 132 638.00 | 400 942.00 | 5 533 579.00 | 5 132 638.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 533 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 067 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 292.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 295 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 184.00 | | | 64 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 534 303.00 | 5 116 396.00 | | 5 534 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 366 352.00 | 5 031 734.00 | | 5 366 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 952.00 | 84 662.00 | | 167 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 900.00 | | | 394 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 640.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 640.00 | 346 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 186.00 | | | 282 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 074.00 | | | 64 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 640.00 | | | 48 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 821.00 | | | 81 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 074.00 | | | 64 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 142 118.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 13 615.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 615.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 155 733.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 056.00 | 257 056.00 | | 257 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 192.00 | 217 192.00 | | 217 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 969.00 | 249 969.00 | | 249 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 184.00 | 64 184.00 | | 64 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 251.00 | 1 084 251.00 | | 1 084 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 94 483.00 | 94 483.00 | | 94 483.00 |
VC Groupe et associés | 828 724.00 | 828 724.00 | | 828 724.00 |
VI Groupe et associés | 929 779.00 | 929 779.00 | | 929 779.00 |
VP Divers | 59 813.00 | 59 813.00 | | 59 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 766.00 | 60 766.00 | | 60 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VW T.V.A. | 248 357.00 | 248 357.00 | | 248 357.00 |