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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
AH Fonds commercial | 264 439.00 | | 264 439.00 | 264 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 534.00 | 63 534.00 | | 63 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 640.00 | | 48 640.00 | 48 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 900.00 | 81 821.00 | 313 080.00 | 394 900.00 |
BN En cours de production de biens | 158 825.00 | | 158 825.00 | 158 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 144.00 | | 909 144.00 | 909 144.00 |
BZ Autres créances | 187 507.00 | | 187 507.00 | 187 507.00 |
CF Disponibilités | 1 042 159.00 | | 1 042 159.00 | 1 042 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 635.00 | | 2 297 635.00 | 2 297 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 536.00 | 81 821.00 | 2 610 715.00 | 2 692 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 455.00 | 129 704.00 | | 217 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 662.00 | 87 750.00 | | 84 662.00 |
DL TOTAL (I) | 412 116.00 | 327 454.00 | | 412 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 861.00 | 287 555.00 | | 177 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 011.00 | 655 852.00 | | 511 011.00 |
EA Autres dettes | 1 481 873.00 | 263 064.00 | | 1 481 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 599.00 | 1 206 472.00 | | 2 198 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 715.00 | 1 533 926.00 | | 2 610 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 206 472.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 669 221.00 | 383 127.00 | 5 052 349.00 | 4 669 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 669 221.00 | 383 127.00 | 5 052 349.00 | 4 669 221.00 |
FM Production stockée | | | 61 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 113 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 976 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 930 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | -50 000.00 | | -100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 116 396.00 | 4 740 684.00 | | 5 116 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 031 734.00 | 4 652 934.00 | | 5 031 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 662.00 | 87 750.00 | | 84 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 073.00 | | | 405 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 173.00 | 48 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 173.00 | 394 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 186.00 | | | 282 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 074.00 | | | 64 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 813.00 | | | 58 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 821.00 | | | 81 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 074.00 | | | 64 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 861.00 | 177 861.00 | | 177 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 886.00 | 216 886.00 | | 216 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 058.00 | 206 058.00 | | 206 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 631.00 | 522 631.00 | | 522 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
UX Autres créances clients | 909 144.00 | | | 909 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VB T. V. A. | 135 970.00 | | | 135 970.00 |
VI Groupe et associés | 959 243.00 | 959 243.00 | | 959 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 786.00 | | | 49 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 886.00 | 64 886.00 | | 64 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 292.00 | 1 145 292.00 | | 1 145 292.00 |
VW T.V.A. | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 599.00 | 2 198 599.00 | | 2 198 599.00 |