| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 748.00 | 17 747.00 | 1.00 | 17 748.00 |
AH Fonds commercial | 464 439.00 | | 464 439.00 | 464 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 534.00 | 63 534.00 | | 63 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 261.00 | 81 821.00 | 464 440.00 | 546 261.00 |
BN En cours de production de biens | 34 667.00 | | 34 667.00 | 34 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 783.00 | 28 114.00 | 746 669.00 | 774 783.00 |
BZ Autres créances | 2 508 669.00 | | 2 508 669.00 | 2 508 669.00 |
CF Disponibilités | 936 909.00 | | 936 909.00 | 936 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 255 321.00 | 28 114.00 | 4 227 208.00 | 4 255 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 801 582.00 | 109 934.00 | 4 691 648.00 | 4 801 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 689 269.00 | 481 335.00 | | 689 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 097.00 | 207 934.00 | | 150 097.00 |
DL TOTAL (I) | 949 367.00 | 799 269.00 | | 949 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 757.00 | 169 331.00 | | 184 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 757.00 | 169 331.00 | | 184 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 819.00 | 165 308.00 | | 377 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 994.00 | 725 029.00 | | 706 994.00 |
EA Autres dettes | 2 463 002.00 | 1 797 867.00 | | 2 463 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 709.00 | 1 565.00 | | 9 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 557 524.00 | 2 689 769.00 | | 3 557 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 691 648.00 | 3 658 370.00 | | 4 691 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 012 297.00 | 306 146.00 | 5 318 443.00 | 5 012 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 012 297.00 | 306 146.00 | 5 318 443.00 | 5 012 297.00 |
FM Production stockée | | | -81 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 236 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 169 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 426.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 031 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 880.00 | -300.00 | | 11 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 360.00 | 90 773.00 | | 67 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 270 729.00 | 5 647 560.00 | | 5 270 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 120 631.00 | 5 439 626.00 | | 5 120 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 097.00 | 207 934.00 | | 150 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 261.00 | | | 546 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 187.00 | | | 482 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 074.00 | | | 64 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 821.00 | | | 81 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 074.00 | | | 64 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 331.00 | 15 426.00 | | 169 331.00 |
6T Sur comptes clients | 20 426.00 | 7 688.00 | | 20 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 426.00 | 7 688.00 | | 20 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 757.00 | 23 114.00 | | 189 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 819.00 | 377 819.00 | | 377 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 904.00 | 232 904.00 | | 232 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 870.00 | 348 870.00 | | 348 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
UX Autres créances clients | 764 209.00 | 764 209.00 | | 764 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VB T. V. A. | 77 461.00 | 77 461.00 | | 77 461.00 |
VC Groupe et associés | 2 425 570.00 | 1.00 | 2 425 569.00 | 2 425 570.00 |
VI Groupe et associés | 2 453 298.00 | 1.00 | 2 453 297.00 | 2 453 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 522.00 | 52 522.00 | | 52 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 283 745.00 | 858 176.00 | 2 425 569.00 | 3 283 745.00 |
VW T.V.A. | 72 699.00 | 72 699.00 | | 72 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 557 524.00 | 1 104 227.00 | | 3 557 524.00 |