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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 748.00 | 17 747.00 | 1.00 | 17 748.00 |
AH Fonds commercial | 464 439.00 | | 464 439.00 | 464 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 534.00 | 63 534.00 | | 63 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 261.00 | 81 821.00 | 464 440.00 | 546 261.00 |
BN En cours de production de biens | 116 412.00 | | 116 412.00 | 116 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 530.00 | 20 426.00 | 1 036 104.00 | 1 056 530.00 |
BZ Autres créances | 1 849 109.00 | | 1 849 109.00 | 1 849 109.00 |
CF Disponibilités | 192 011.00 | | 192 011.00 | 192 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 214 355.00 | 20 426.00 | 3 193 929.00 | 3 214 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 617.00 | 102 247.00 | 3 658 370.00 | 3 760 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 481 335.00 | 203 290.00 | | 481 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 934.00 | 167 952.00 | | 207 934.00 |
DL TOTAL (I) | 799 269.00 | 481 242.00 | | 799 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 331.00 | 142 118.00 | | 169 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 331.00 | 142 118.00 | | 169 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 308.00 | 257 056.00 | | 165 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 029.00 | 840 468.00 | | 725 029.00 |
EA Autres dettes | 1 797 867.00 | 957 873.00 | | 1 797 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 565.00 | 1 830.00 | | 1 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 769.00 | 2 057 227.00 | | 2 689 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 658 370.00 | 2 680 587.00 | | 3 658 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 168 930.00 | 517 424.00 | 5 686 354.00 | 5 168 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 168 930.00 | 517 424.00 | 5 686 354.00 | 5 168 930.00 |
FM Production stockée | | | -48 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 639 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 146 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 213.00 | |
GE Autres charges | | | 31 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 336 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 728.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 773.00 | 64 184.00 | | 90 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 647 560.00 | 5 534 303.00 | | 5 647 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 439 626.00 | 5 366 352.00 | | 5 439 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 934.00 | 167 952.00 | | 207 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 260.00 | | 217 120.00 | 346 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 119.00 | 546 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 303.00 | 482 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 816.00 | 64 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 186.00 | | 204 304.00 | 282 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 074.00 | | 12 816.00 | 64 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 821.00 | 17 120.00 | 17 120.00 | 81 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 747.00 | 4 304.00 | 4 304.00 | 17 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 074.00 | 12 816.00 | 12 816.00 | 64 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 118.00 | 27 213.00 | | 142 118.00 |
6T Sur comptes clients | 13 615.00 | 8 841.00 | 2 029.00 | 13 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 615.00 | 8 841.00 | 2 029.00 | 13 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 733.00 | 36 053.00 | 2 029.00 | 155 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 213.00 | 2 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 308.00 | 165 308.00 | | 165 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 783.00 | 206 783.00 | | 206 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 862.00 | 325 862.00 | | 325 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 956.00 | 1 045 956.00 | | 1 045 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VB T. V. A. | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
VC Groupe et associés | 1 796 839.00 | 1 796 839.00 | | 1 796 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 783 202.00 | 1 783 202.00 | | 1 783 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 235.00 | 46 235.00 | | 46 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 905 933.00 | 2 905 933.00 | | 2 905 933.00 |
VW T.V.A. | 146 150.00 | 146 150.00 | | 146 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 769.00 | 2 689 769.00 | | 2 689 769.00 |