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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800 000.00 | | 7 800 000.00 | 7 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 800 000.00 | | 7 800 000.00 | 7 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 9 379 664.00 | | 9 379 664.00 | 9 379 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 979 664.00 | | 9 979 664.00 | 9 979 664.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 779 817.00 | | 17 779 817.00 | 17 779 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 850 000.00 | 5 850 000.00 | | 5 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 441 340.00 | 7 314 597.00 | | 8 441 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 687.00 | 1 126 743.00 | | 1 107 687.00 |
DL TOTAL (I) | 17 588 027.00 | 16 480 340.00 | | 17 588 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 637.00 | 45 118.00 | | 91 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 000.00 | 110 266.00 | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | | 72 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 637.00 | 228 107.00 | | 191 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 779 817.00 | 16 708 446.00 | | 17 779 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 000 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 661 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 661 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 843.00 | 563 371.00 | | 553 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 320.00 | 2 000 001.00 | | 2 000 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 633.00 | 873 257.00 | | 892 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107 687.00 | 1 126 744.00 | | 1 107 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 800 000.00 | | | 7 800 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 800 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 153.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 153.00 | | |
UG ‐ Financières | | 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 637.00 | 91 637.00 | | 91 637.00 |
UX Autres créances clients | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VC Groupe et associés | 9 355 144.00 | | | 9 355 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 979 664.00 | 9 979 664.00 | | 9 979 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 637.00 | 191 637.00 | | 191 637.00 |