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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800 000.00 | | 7 800 000.00 | 7 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 800 000.00 | | 7 800 000.00 | 7 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 10 542 434.00 | | 10 542 434.00 | 10 542 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 142 434.00 | | 11 142 434.00 | 11 142 434.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 942 434.00 | | 18 942 434.00 | 18 942 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 850 000.00 | 5 850 000.00 | | 5 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 549 027.00 | 8 441 340.00 | | 9 549 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 727.00 | 1 107 687.00 | | 1 172 727.00 |
DL TOTAL (I) | 18 760 754.00 | 17 588 027.00 | | 18 760 754.00 |
DP Provisions pour risques | | 153.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 479.00 | 91 637.00 | | 44 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 680.00 | 100 000.00 | | 104 680.00 |
EA Autres dettes | 32 521.00 | | | 32 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 680.00 | 191 637.00 | | 181 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 942 434.00 | 17 779 817.00 | | 18 942 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 000 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 758 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 759 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 586 363.00 | 553 843.00 | | 586 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 314.00 | 2 000 320.00 | | 2 000 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 587.00 | 892 633.00 | | 827 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172 727.00 | 1 107 687.00 | | 1 172 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 800 000.00 | | | 7 800 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 800 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UG ‐ Financières | | | 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 479.00 | 44 479.00 | | 44 479.00 |
UX Autres créances clients | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VB T. V. A. | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
VC Groupe et associés | 10 487 376.00 | | | 10 487 376.00 |
VI Groupe et associés | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 142 434.00 | 11 142 434.00 | | 11 142 434.00 |
VW T.V.A. | 104 680.00 | 104 680.00 | | 104 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 680.00 | 181 680.00 | | 181 680.00 |