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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800 000.00 | | 7 800 000.00 | 7 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 800 000.00 | | 7 800 000.00 | 7 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 14 923 477.00 | | 14 923 477.00 | 14 923 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 523 477.00 | | 15 523 477.00 | 15 523 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 323 477.00 | | 23 323 477.00 | 23 323 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 850 000.00 | 5 850 000.00 | | 5 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 651 923.00 | 12 837 664.00 | | 13 651 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 700.00 | 814 260.00 | | 1 128 700.00 |
DL TOTAL (I) | 22 819 623.00 | 21 690 923.00 | | 22 819 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 385.00 | 690 775.00 | | 255 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 042.00 | 300 125.00 | | 141 042.00 |
EA Autres dettes | 107 300.00 | | | 107 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 727.00 | 990 900.00 | | 503 727.00 |
ED (V) | 128.00 | | | 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 323 477.00 | 22 681 824.00 | | 23 323 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 000 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 535 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 535 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 992.00 | 316 657.00 | | 406 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 117.00 | 2 004 035.00 | | 2 000 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 417.00 | 1 189 775.00 | | 871 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 700.00 | 814 260.00 | | 1 128 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 800 000.00 | | | 7 800 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 800 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800 000.00 | | | 7 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 385.00 | 255 385.00 | | 255 385.00 |
UX Autres créances clients | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VB T. V. A. | 88 194.00 | 88 194.00 | | 88 194.00 |
VC Groupe et associés | 14 604 890.00 | 14 604 890.00 | | 14 604 890.00 |
VI Groupe et associés | 107 300.00 | 107 300.00 | | 107 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 393.00 | 230 393.00 | | 230 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 523 477.00 | 15 523 477.00 | | 15 523 477.00 |
VW T.V.A. | 138 398.00 | 138 398.00 | | 138 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 727.00 | 503 727.00 | | 503 727.00 |