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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800 000.00 | | 7 800 000.00 | 7 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 800 000.00 | | 7 800 000.00 | 7 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 11 792 521.00 | | 11 792 521.00 | 11 792 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 392 729.00 | | 12 392 729.00 | 12 392 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 192 729.00 | | 20 192 729.00 | 20 192 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 850 000.00 | 5 850 000.00 | | 5 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 721 754.00 | 9 549 027.00 | | 10 721 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 823.00 | 1 172 727.00 | | 1 091 823.00 |
DL TOTAL (I) | 19 852 577.00 | 18 760 754.00 | | 19 852 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 152.00 | 44 479.00 | | 240 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 000.00 | 104 680.00 | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | | 32 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 152.00 | 181 680.00 | | 340 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 192 729.00 | 18 942 434.00 | | 20 192 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 000 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -14 169.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 595 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 597 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 911.00 | 586 363.00 | | 505 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 552.00 | 2 000 314.00 | | 2 002 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 730.00 | 827 587.00 | | 910 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091 823.00 | 1 172 727.00 | | 1 091 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 800 000.00 | | | 7 800 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 800 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 152.00 | 240 152.00 | | 240 152.00 |
UX Autres créances clients | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VB T. V. A. | 48 452.00 | 48 452.00 | | 48 452.00 |
VC Groupe et associés | 11 740 410.00 | 11 740 410.00 | | 11 740 410.00 |
VP Divers | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 392 729.00 | 12 392 729.00 | | 12 392 729.00 |
VW T.V.A. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 152.00 | 340 152.00 | | 340 152.00 |