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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800 000.00 | | 7 800 000.00 | 7 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 800 000.00 | | 7 800 000.00 | 7 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 12 913 162.00 | | 12 913 162.00 | 12 913 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 513 162.00 | | 13 513 162.00 | 13 513 162.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 313 172.00 | | 21 313 172.00 | 21 313 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 850 000.00 | 5 850 000.00 | | 5 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 813 577.00 | 10 721 754.00 | | 11 813 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 086.00 | 1 091 823.00 | | 1 024 086.00 |
DL TOTAL (I) | 20 876 664.00 | 19 852 577.00 | | 20 876 664.00 |
DP Provisions pour risques | 11.00 | | | 11.00 |
DR TOTAL (IV) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 498.00 | 240 152.00 | | 336 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 498.00 | 340 152.00 | | 436 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 313 172.00 | 20 192 729.00 | | 21 313 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 000 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 462 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 462 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 358.00 | 505 911.00 | | 438 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 007.00 | 2 002 552.00 | | 2 000 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 921.00 | 910 730.00 | | 975 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 086.00 | 1 091 823.00 | | 1 024 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 800 000.00 | | | 7 800 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 800 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800 000.00 | | | 7 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 498.00 | 336 498.00 | | 336 498.00 |
UX Autres créances clients | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VB T. V. A. | 55 983.00 | 55 983.00 | | 55 983.00 |
VC Groupe et associés | 12 856 810.00 | 12 856 810.00 | | 12 856 810.00 |
VP Divers | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 513 162.00 | 13 513 162.00 | | 13 513 162.00 |
VW T.V.A. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 498.00 | 436 498.00 | | 436 498.00 |