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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 546.00 | 14 780.00 | 2 766.00 | 17 546.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 783.00 | 46 364.00 | 28 419.00 | 74 783.00 |
AX Avances et acomptes | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 437.00 | 61 143.00 | 267 294.00 | 328 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 746.00 | | 158 746.00 | 158 746.00 |
BZ Autres créances | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 207.00 | | 176 207.00 | 176 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 644.00 | 61 143.00 | 443 500.00 | 504 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 96 789.00 | 91 024.00 | | 96 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 082.00 | 5 765.00 | | 7 082.00 |
DL TOTAL (I) | 131 371.00 | 124 289.00 | | 131 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 778.00 | 26 781.00 | | 13 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 063.00 | 233 564.00 | | 234 063.00 |
EA Autres dettes | 22 289.00 | 17 751.00 | | 22 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 129.00 | 320 096.00 | | 312 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 500.00 | 444 386.00 | | 443 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 129.00 | 320 096.00 | | 312 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 221.00 | 26 781.00 | | 2 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 627.00 | | 824 627.00 | 824 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 627.00 | | 824 627.00 | 824 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 374.00 | |
GE Autres charges | | | 5 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 918.00 | 685.00 | | 6 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 918.00 | 685.00 | | 6 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 681.00 | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 464.00 | 681.00 | | 2 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 453.00 | 4.00 | | 4 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | 2 427.00 | | 1 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 558.00 | 834 260.00 | | 831 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 476.00 | 828 495.00 | | 824 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 082.00 | 5 765.00 | | 7 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 094.00 | 10 729.00 | | 14 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 092.00 | | 14 876.00 | 364 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 531.00 | 328 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 531.00 | 75 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 546.00 | | | 252 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 546.00 | | 14 876.00 | 111 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 794.00 | 9 374.00 | 50 025.00 | 101 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 250.00 | 3 530.00 | | 11 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 544.00 | 5 844.00 | 50 025.00 | 90 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 726.00 | 46 726.00 | | 46 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 053.00 | 130 053.00 | | 130 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
UX Autres créances clients | 158 746.00 | | | 158 746.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | | | 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 165.00 | 176 165.00 | | 176 165.00 |
VW T.V.A. | 51 056.00 | 51 056.00 | | 51 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 129.00 | 312 129.00 | | 312 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 032.00 | 9 181.00 | | 10 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 002.00 | 7 806.00 | | 18 002.00 |
ST Autres comptes | 101 453.00 | 91 031.00 | | 101 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 852.00 | 27 958.00 | | 21 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 330.00 | 51 260.00 | | 36 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 691.00 | 3 722.00 | | 3 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 723.00 | 12 903.00 | | 13 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 177.00 | 161 215.00 | | 164 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 504.00 | 21 126.00 | | 20 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 308.00 | 126 795.00 | | 141 308.00 |