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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 128.00 | 57 159.00 | 43 969.00 | 101 128.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 353 674.00 | 74 705.00 | 278 969.00 | 353 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 266.00 | | 180 266.00 | 180 266.00 |
BZ Autres créances | 26 604.00 | | 26 604.00 | 26 604.00 |
CF Disponibilités | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 765.00 | | 213 765.00 | 213 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 439.00 | 74 705.00 | 492 735.00 | 567 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 103 871.00 | 96 789.00 | | 103 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 612.00 | 7 082.00 | | 43 612.00 |
DL TOTAL (I) | 174 983.00 | 131 371.00 | | 174 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 842.00 | 13 778.00 | | 24 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 358.00 | 234 063.00 | | 208 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
EA Autres dettes | 39 346.00 | 22 289.00 | | 39 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 751.00 | 312 129.00 | | 317 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 735.00 | 443 500.00 | | 492 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 431.00 | 312 129.00 | | 300 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 221.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 044.00 | | 959 044.00 | 959 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 044.00 | | 959 044.00 | 959 044.00 |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 562.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 061.00 | 6 918.00 | | 2 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 061.00 | 6 918.00 | | 2 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 563.00 | 1 100.00 | | 3 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733.00 | 1 365.00 | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 297.00 | 2 464.00 | | 4 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 236.00 | 4 453.00 | | -2 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 913.00 | 1 982.00 | | 10 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 318.00 | 831 558.00 | | 961 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 707.00 | 824 476.00 | | 917 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 612.00 | 7 082.00 | | 43 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 083.00 | 14 094.00 | | 9 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 437.00 | | 26 345.00 | 328 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 353 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 101 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 546.00 | | | 252 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 891.00 | | 26 345.00 | 75 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 143.00 | 13 562.00 | | 61 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 780.00 | 2 766.00 | | 14 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 364.00 | 10 795.00 | | 46 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 668.00 | 40 668.00 | | 40 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 633.00 | 112 633.00 | | 112 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 346.00 | 39 346.00 | | 39 346.00 |
UX Autres créances clients | 180 266.00 | | | 180 266.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 842.00 | 7 521.00 | 17 321.00 | 24 842.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 538.00 | 208 538.00 | | 208 538.00 |
VW T.V.A. | 47 683.00 | 47 683.00 | | 47 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 752.00 | 300 431.00 | 17 321.00 | 317 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 426.00 | 10 032.00 | | 14 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 471.00 | 18 002.00 | | 22 471.00 |
ST Autres comptes | 125 920.00 | 101 453.00 | | 125 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 851.00 | 21 852.00 | | 26 851.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 247.00 | 36 330.00 | | 27 247.00 |
YT Sous‐traitance | 49 591.00 | | | 49 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 762.00 | 3 691.00 | | 3 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 188.00 | 13 723.00 | | 18 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 363.00 | 20 504.00 | | 31 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 832.00 | 141 308.00 | | 224 832.00 |