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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 045.00 | 19 681.00 | 9 365.00 | 29 045.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198.00 | 300.00 | 898.00 | 1 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 360.00 | 80 734.00 | 33 626.00 | 114 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 603.00 | 100 715.00 | 278 889.00 | 379 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 565.00 | 13 500.00 | 238 065.00 | 251 565.00 |
BZ Autres créances | 38 547.00 | | 38 547.00 | 38 547.00 |
CF Disponibilités | 229 403.00 | | 229 403.00 | 229 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 305.00 | 13 500.00 | 509 805.00 | 523 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 909.00 | 114 215.00 | 788 694.00 | 902 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 129 746.00 | 147 483.00 | | 129 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 595.00 | 107 263.00 | | 188 595.00 |
DL TOTAL (I) | 345 841.00 | 282 246.00 | | 345 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 691.00 | 17 321.00 | | 9 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 371.00 | 277 513.00 | | 372 371.00 |
EA Autres dettes | 40 391.00 | 38 250.00 | | 40 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 854.00 | 375 083.00 | | 442 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 694.00 | 657 329.00 | | 788 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 853.00 | 365 393.00 | | 442 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 184.00 | | 1 116 184.00 | 1 116 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 184.00 | | 1 116 184.00 | 1 116 184.00 |
FQ Autres produits | | | 35 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 1 728.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 1 728.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 320.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 320.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | 1 408.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 553.00 | 35 654.00 | | 69 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 670.00 | 1 093 762.00 | | 1 151 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 076.00 | 986 499.00 | | 963 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 595.00 | 107 263.00 | | 188 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 303.00 | | 21 562.00 | 361 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 261.00 | 379 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 261.00 | 115 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 042.00 | | 10 004.00 | 254 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 261.00 | | 11 558.00 | 107 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 803.00 | 16 173.00 | 3 261.00 | 87 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 778.00 | 1 902.00 | | 17 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 025.00 | 14 270.00 | 3 261.00 | 70 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 800.00 | 119 800.00 | | 119 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 391.00 | 40 391.00 | | 40 391.00 |
UX Autres créances clients | 235 365.00 | 235 365.00 | | 235 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VI Groupe et associés | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 903.00 | 293 903.00 | | 293 903.00 |
VW T.V.A. | 60 905.00 | 60 905.00 | | 60 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 853.00 | 442 853.00 | | 442 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 287.00 | 10 047.00 | | 8 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185 317.00 | 200 858.00 | | 185 317.00 |
ST Autres comptes | 158 783.00 | 122 725.00 | | 158 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 667.00 | 22 118.00 | | 21 667.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 083.00 | 18 165.00 | | 9 083.00 |
YT Sous‐traitance | | 24 817.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 774.00 | 4 010.00 | | 3 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 061.00 | 14 057.00 | | 12 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 237.00 | 219 182.00 | | 223 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 746.00 | 64 397.00 | | 57 746.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 768.00 | 370 518.00 | | 365 768.00 |