| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 042.00 | 17 778.00 | 1 264.00 | 19 042.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198.00 | 60.00 | 1 138.00 | 1 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 063.00 | 69 964.00 | 36 099.00 | 106 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 303.00 | 87 803.00 | 273 500.00 | 361 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 430.00 | 13 500.00 | 194 930.00 | 208 430.00 |
BZ Autres créances | 42 255.00 | | 42 255.00 | 42 255.00 |
CF Disponibilités | 146 645.00 | | 146 645.00 | 146 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 397 329.00 | 13 500.00 | 383 829.00 | 397 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 632.00 | 101 303.00 | 657 329.00 | 758 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 147 483.00 | 103 871.00 | | 147 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 263.00 | 43 612.00 | | 107 263.00 |
DL TOTAL (I) | 282 246.00 | 174 983.00 | | 282 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 321.00 | 24 842.00 | | 17 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 513.00 | 208 358.00 | | 277 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 205.00 | | |
EA Autres dettes | 38 250.00 | 39 346.00 | | 38 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 083.00 | 317 751.00 | | 375 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 329.00 | 492 735.00 | | 657 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 393.00 | 300 431.00 | | 365 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 091 687.00 | | 1 091 687.00 | 1 091 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 687.00 | | 1 091 687.00 | 1 091 687.00 |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 728.00 | 2 061.00 | | 1 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 728.00 | 2 061.00 | | 1 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 3 563.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 4 297.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 408.00 | -2 236.00 | | 1 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 654.00 | 10 913.00 | | 35 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 762.00 | 961 318.00 | | 1 093 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 499.00 | 917 707.00 | | 986 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 263.00 | 43 612.00 | | 107 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 674.00 | | 7 629.00 | 353 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 546.00 | | 1 496.00 | 252 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 128.00 | | 6 133.00 | 101 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 705.00 | 13 098.00 | | 74 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 546.00 | 232.00 | | 17 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 159.00 | 12 866.00 | | 57 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 226.00 | 66 226.00 | | 66 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 457.00 | 109 457.00 | | 109 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
UX Autres créances clients | 192 230.00 | 192 230.00 | | 192 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 321.00 | 7 630.00 | 9 691.00 | 17 321.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 237.00 | 38 237.00 | | 38 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 685.00 | 250 685.00 | | 250 685.00 |
VW T.V.A. | 69 693.00 | 69 693.00 | | 69 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 084.00 | 365 393.00 | 9 691.00 | 375 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 047.00 | 14 426.00 | | 10 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 858.00 | 22 471.00 | | 200 858.00 |
ST Autres comptes | 122 725.00 | 125 920.00 | | 122 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 118.00 | 26 851.00 | | 22 118.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 165.00 | 27 247.00 | | 18 165.00 |
YT Sous‐traitance | 24 817.00 | 49 591.00 | | 24 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 010.00 | 3 762.00 | | 4 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 057.00 | 18 188.00 | | 14 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 182.00 | 191 809.00 | | 219 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 397.00 | 31 363.00 | | 64 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 518.00 | 224 832.00 | | 370 518.00 |