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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 228.00 | 34 293.00 | 13 934.00 | 48 228.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 998.00 | 1 426.00 | 1 571.00 | 2 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 810.00 | 133 385.00 | 60 425.00 | 193 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 037.00 | 169 105.00 | 310 931.00 | 480 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 545.00 | 67 013.00 | 142 532.00 | 209 545.00 |
BZ Autres créances | 39 044.00 | | 39 044.00 | 39 044.00 |
CF Disponibilités | 36 173.00 | | 36 173.00 | 36 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 284 763.00 | 67 013.00 | 217 749.00 | 284 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 800.00 | 236 118.00 | 528 681.00 | 764 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 429 718.00 | 318 340.00 | | 429 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 351.00 | 111 377.00 | | -12 351.00 |
DL TOTAL (I) | 444 866.00 | 457 218.00 | | 444 866.00 |
DN Avances conditionnées | -130 000.00 | -130 000.00 | | -130 000.00 |
DO TOTAL (II) | -130 000.00 | -130 000.00 | | -130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 601.00 | 71 653.00 | | 49 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 636.00 | 241 804.00 | | 113 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 012.00 | | |
EA Autres dettes | 21 340.00 | 50 907.00 | | 21 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 815.00 | 372 378.00 | | 213 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 681.00 | 699 596.00 | | 528 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 386.00 | | 12 565.00 | 492 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 914.00 | 480 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 914.00 | 196 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 791.00 | | 5 437.00 | 277 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 595.00 | | 7 128.00 | 214 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 125.00 | 45 315.00 | 9 334.00 | 133 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 997.00 | 9 297.00 | | 24 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 127.00 | 36 018.00 | 9 334.00 | 108 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 500.00 | 67 013.00 | 13 500.00 | 13 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500.00 | 67 013.00 | 13 500.00 | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | 67 013.00 | 13 500.00 | 13 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 013.00 | 13 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 524.00 | 29 524.00 | | 29 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
UX Autres créances clients | 129 130.00 | 129 130.00 | | 129 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 416.00 | 80 416.00 | | 80 416.00 |
VB T. V. A. | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VC Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 601.00 | 19 900.00 | 29 701.00 | 49 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 590.00 | 248 590.00 | | 248 590.00 |
VW T.V.A. | 58 786.00 | 58 786.00 | | 58 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 815.00 | 184 114.00 | 29 701.00 | 213 815.00 |