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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 982.00 | 6 359.00 | 1 622.00 | 7 982.00 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 435.00 | 26 437.00 | 2 998.00 | 29 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 874.00 | 32 796.00 | 530 077.00 | 562 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 617.00 | | 498 617.00 | 498 617.00 |
BZ Autres créances | 26 841.00 | | 26 841.00 | 26 841.00 |
CF Disponibilités | 118 072.00 | | 118 072.00 | 118 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 529.00 | | 643 529.00 | 643 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 403.00 | 32 796.00 | 1 173 607.00 | 1 206 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 706 578.00 | 635 076.00 | | 706 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 486.00 | 71 502.00 | | 51 486.00 |
DL TOTAL (I) | 824 064.00 | 772 578.00 | | 824 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 604.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 354.00 | 136 382.00 | | 163 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 988.00 | 8 262.00 | | 11 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 801.00 | 129 839.00 | | 172 801.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | 4 821.00 | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 543.00 | 319 908.00 | | 349 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 607.00 | 1 092 486.00 | | 1 173 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 543.00 | 319 908.00 | | 349 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 753.00 | 164 753.00 | | 164 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 915.00 | 525 458.00 | 457.00 | 525 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 542.00 | 349 542.00 | | 349 542.00 |