| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 837.00 | 8 979.00 | 1 858.00 | 10 837.00 |
AH Fonds commercial | 923 500.00 | | 923 500.00 | 923 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 169.00 | 32 038.00 | 5 131.00 | 37 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 963.00 | 41 016.00 | 930 947.00 | 971 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 600.00 | | 794 600.00 | 794 600.00 |
BZ Autres créances | 36 173.00 | | 36 173.00 | 36 173.00 |
CF Disponibilités | 125 605.00 | | 125 605.00 | 125 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 903.00 | | 960 903.00 | 960 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 866.00 | 41 016.00 | 1 891 850.00 | 1 932 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 783 726.00 | 758 064.00 | | 783 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 718.00 | 98 034.00 | | 75 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 445.00 | 922 098.00 | | 1 325 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 286.00 | | | 68 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 533.00 | 149 845.00 | | 218 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 206.00 | 21 664.00 | | 17 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 960.00 | 230 344.00 | | 238 960.00 |
EA Autres dettes | 23 420.00 | 1 599.00 | | 23 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 405.00 | 403 452.00 | | 566 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 850.00 | 1 325 551.00 | | 1 891 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 341.00 | 403 452.00 | | 525 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 333.00 | 4 683.00 | | 36 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 025.00 | 954.00 | | 8 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 308.00 | 3 729.00 | | 28 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 953.00 | 241 953.00 | | 241 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 286.00 | 27 222.00 | 41 064.00 | 68 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 960.00 | 238 960.00 | | 238 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 755.00 | 835 298.00 | 457.00 | 835 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 405.00 | 525 341.00 | 41 064.00 | 566 405.00 |