| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 267.00 | 12 663.00 | 5 605.00 | 18 267.00 |
AH Fonds commercial | 1 423 500.00 | | 1 423 500.00 | 1 423 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 258.00 | 39 928.00 | 20 330.00 | 60 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 783.00 | 52 591.00 | 1 450 192.00 | 1 502 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 397.00 | | 898 397.00 | 898 397.00 |
BZ Autres créances | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
CF Disponibilités | 454 264.00 | | 454 264.00 | 454 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 770.00 | | 1 376 770.00 | 1 376 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 553.00 | 52 591.00 | 2 826 962.00 | 2 879 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 960 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 795.00 | 9 786.00 | | 13 795.00 |
DG Autres réserves | 101 840.00 | 25 659.00 | | 101 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 600.00 | 80 190.00 | | -87 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 035.00 | 1 075 635.00 | | 1 348 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 063.00 | 49 949.00 | | 510 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 519.00 | 151 433.00 | | 418 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 704.00 | 26 523.00 | | 39 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 716.00 | 358 306.00 | | 357 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 416.00 | | |
EA Autres dettes | 152 925.00 | 250 608.00 | | 152 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 927.00 | 839 237.00 | | 1 478 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 962.00 | 1 914 872.00 | | 2 826 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 033.00 | 825 518.00 | | 1 366 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 886.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 845.00 | 6 746.00 | | 45 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 227.00 | 2 435.00 | | 10 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 618.00 | 4 310.00 | | 35 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 716.00 | 357 716.00 | | 357 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 444.00 | 571 444.00 | | 571 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 063.00 | 397 170.00 | 112 893.00 | 510 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922 506.00 | 922 506.00 | | 922 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 263.00 | 922 506.00 | 757.00 | 923 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 927.00 | 1 366 033.00 | 112 893.00 | 1 478 927.00 |