| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 267.00 | 10 227.00 | 8 040.00 | 18 267.00 |
AH Fonds commercial | 923 500.00 | | 923 500.00 | 923 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 182.00 | 35 618.00 | 4 564.00 | 40 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 707.00 | 45 845.00 | 936 861.00 | 982 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 999.00 | | 881 999.00 | 881 999.00 |
BZ Autres créances | 41 945.00 | | 41 945.00 | 41 945.00 |
CF Disponibilités | 52 593.00 | | 52 593.00 | 52 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 010.00 | | 978 010.00 | 978 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 717.00 | 45 845.00 | 1 914 872.00 | 1 960 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 80 000.00 | | 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 380 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 786.00 | 6 000.00 | | 9 786.00 |
DG Autres réserves | 25 659.00 | 783 726.00 | | 25 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 190.00 | 75 718.00 | | 80 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 635.00 | 1 325 445.00 | | 1 075 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 949.00 | 68 286.00 | | 49 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 433.00 | 218 533.00 | | 151 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 523.00 | 17 206.00 | | 26 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 306.00 | 238 960.00 | | 358 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
EA Autres dettes | 250 608.00 | 23 420.00 | | 250 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 237.00 | 566 405.00 | | 839 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 872.00 | 1 891 850.00 | | 1 914 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 016.00 | 4 829.00 | | 41 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 979.00 | 1 249.00 | | 8 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 038.00 | 3 580.00 | | 32 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 306.00 | 358 306.00 | | 358 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 042.00 | 402 042.00 | | 402 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 949.00 | 36 231.00 | 13 719.00 | 49 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925 417.00 | 925 417.00 | | 925 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 174.00 | 925 417.00 | 757.00 | 926 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 237.00 | 825 518.00 | 13 719.00 | 839 237.00 |