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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 217.00 | 8 025.00 | 192.00 | 8 217.00 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 050.00 | 28 308.00 | 3 741.00 | 32 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 724.00 | 36 333.00 | 529 391.00 | 565 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 754.00 | | 582 754.00 | 582 754.00 |
BZ Autres créances | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
CF Disponibilités | 199 426.00 | | 199 426.00 | 199 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 160.00 | | 796 160.00 | 796 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 884.00 | 36 333.00 | 1 325 551.00 | 1 361 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 758 064.00 | 706 578.00 | | 758 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 034.00 | 51 486.00 | | 98 034.00 |
DL TOTAL (I) | 922 098.00 | 824 064.00 | | 922 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 845.00 | 163 354.00 | | 149 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 664.00 | 11 988.00 | | 21 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 344.00 | 172 801.00 | | 230 344.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | 1 399.00 | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 452.00 | 349 543.00 | | 403 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 551.00 | 1 173 607.00 | | 1 325 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 452.00 | 349 543.00 | | 403 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 796.00 | 3 537.00 | | 32 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 359.00 | 1 665.00 | | 6 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 437.00 | 1 871.00 | | 26 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 444.00 | 151 444.00 | | 151 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 344.00 | 230 344.00 | | 230 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 192.00 | 596 735.00 | 457.00 | 597 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 452.00 | 403 452.00 | | 403 452.00 |