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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 571.00 | 52 790.00 | 4 780.00 | 57 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 332.00 | 69 288.00 | 22 044.00 | 91 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 923.00 | 122 079.00 | 26 844.00 | 148 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BP En cours de production de services | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
BZ Autres créances | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 36 767.00 | | 36 767.00 | 36 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 515.00 | | 75 515.00 | 75 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 439.00 | 122 079.00 | 102 359.00 | 224 439.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 600.00 | 33 416.00 | | 46 600.00 |
DH Report à nouveau | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 046.00 | 13 183.00 | | 3 046.00 |
DL TOTAL (I) | 72 356.00 | 69 310.00 | | 72 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 391.00 | 8 698.00 | | 4 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 879.00 | 2 504.00 | | 3 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 170.00 | 1 124.00 | | 11 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 882.00 | 5 422.00 | | 1 882.00 |
EA Autres dettes | 8 601.00 | 10 142.00 | | 8 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77.00 | 81.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 003.00 | 27 972.00 | | 30 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 359.00 | 97 282.00 | | 102 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
FG Production vendue services | 105 016.00 | | 105 016.00 | 105 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 908.00 | | 117 908.00 | 117 908.00 |
FM Production stockée | | | -568.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 579.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 8.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 8.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -8.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 2 196.00 | | 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 823.00 | 119 460.00 | | 117 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 776.00 | 106 276.00 | | 114 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 046.00 | 13 183.00 | | 3 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 115.00 | | 4 652.00 | 145 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 843.00 | 148 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 843.00 | 148 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 095.00 | | 4 652.00 | 145 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 343.00 | 17 580.00 | 843.00 | 105 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 343.00 | 17 580.00 | 843.00 | 105 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | | | 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 340.00 | 2 051.00 | 2 289.00 | 4 340.00 |
VI Groupe et associés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VW T.V.A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 003.00 | 27 714.00 | 2 289.00 | 30 003.00 |