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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 941.00 | 45 974.00 | 2 967.00 | 48 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 169.00 | 58 600.00 | 47 568.00 | 106 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 130.00 | 104 574.00 | 50 555.00 | 155 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BZ Autres créances | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 480.00 | | 35 480.00 | 35 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 610.00 | 104 574.00 | 86 036.00 | 190 610.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 648.00 | 46 601.00 | | 49 648.00 |
DH Report à nouveau | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 410.00 | 3 047.00 | | -6 410.00 |
DL TOTAL (I) | 65 947.00 | 72 357.00 | | 65 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 282.00 | 4 392.00 | | 14 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 3 879.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 588.00 | 11 170.00 | | 2 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 680.00 | 1 883.00 | | 2 680.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 8 602.00 | | 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 089.00 | 30 003.00 | | 20 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 036.00 | 102 360.00 | | 86 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 515.00 | 27 714.00 | | 10 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
FG Production vendue services | 82 653.00 | | 82 653.00 | 82 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 011.00 | | 83 011.00 | 83 011.00 |
FM Production stockée | | | -6 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 500.00 | -45.00 | | 14 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 441.00 | 117 823.00 | | 92 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 851.00 | 114 777.00 | | 98 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 410.00 | 3 047.00 | | -6 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 924.00 | | 37 046.00 | 148 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 840.00 | 155 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 840.00 | 155 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 904.00 | | 37 046.00 | 148 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 079.00 | 13 335.00 | 30 840.00 | 122 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 079.00 | 13 335.00 | 30 840.00 | 122 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 235.00 | 4 661.00 | 9 574.00 | 14 235.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VW T.V.A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 089.00 | 10 515.00 | 9 574.00 | 20 089.00 |