| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 884.00 | 47 848.00 | 3 036.00 | 50 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 951.00 | 56 288.00 | 66 663.00 | 122 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 885.00 | 104 136.00 | 69 749.00 | 173 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
BZ Autres créances | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CF Disponibilités | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 904.00 | 104 136.00 | 95 769.00 | 199 904.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 648.00 | 49 648.00 | | 49 648.00 |
DH Report à nouveau | -17 799.00 | -5 701.00 | | -17 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 181.00 | -12 098.00 | | 10 181.00 |
DL TOTAL (I) | 64 029.00 | 53 848.00 | | 64 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 861.00 | 9 623.00 | | 6 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 777.00 | 11 095.00 | | 20 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308.00 | 3 197.00 | | 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 686.00 | 4 503.00 | | 1 686.00 |
EA Autres dettes | 2 106.00 | 4 840.00 | | 2 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 739.00 | 33 257.00 | | 31 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 769.00 | 87 105.00 | | 95 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 538.00 | 26 443.00 | | 27 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 92 758.00 | | 92 758.00 | 92 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 758.00 | | 92 758.00 | 92 758.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 333.00 | 9 500.00 | | 23 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 333.00 | 9 500.00 | | 23 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 333.00 | 5 075.00 | | 23 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 102.00 | 104 600.00 | | 116 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 921.00 | 116 698.00 | | 105 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 181.00 | -12 098.00 | | 10 181.00 |