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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 414.00 | 49 537.00 | 877.00 | 50 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 943.00 | 92 524.00 | 35 419.00 | 127 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 406.00 | 142 061.00 | 36 346.00 | 178 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
BZ Autres créances | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CF Disponibilités | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 005.00 | | 27 005.00 | 27 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 412.00 | 142 061.00 | 63 351.00 | 205 412.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 648.00 | 49 648.00 | | 49 648.00 |
DH Report à nouveau | -39 238.00 | -7 618.00 | | -39 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 340.00 | -31 620.00 | | -5 340.00 |
DL TOTAL (I) | 27 070.00 | 32 409.00 | | 27 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611.00 | 4 245.00 | | 1 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 452.00 | 35 638.00 | | 27 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 597.00 | 1 226.00 | | 3 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 601.00 | 8 354.00 | | 1 601.00 |
EA Autres dettes | 2 021.00 | 4 983.00 | | 2 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 281.00 | 54 446.00 | | 36 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 351.00 | 86 856.00 | | 63 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 695.00 | | 107 695.00 | 107 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 695.00 | | 107 695.00 | 107 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 203.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 893.00 | 64 898.00 | | 107 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 233.00 | 96 517.00 | | 113 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 340.00 | -31 620.00 | | -5 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 415.00 | | 4 992.00 | 173 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 365.00 | | 4 992.00 | 173 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 857.00 | 19 203.00 | | 122 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 857.00 | 19 203.00 | | 122 857.00 |