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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 319.00 | 47 086.00 | 3 232.00 | 50 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 955.00 | 70 162.00 | 43 793.00 | 113 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 294.00 | 117 249.00 | 47 045.00 | 164 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
BZ Autres créances | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CF Disponibilités | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 354.00 | 117 249.00 | 87 105.00 | 204 354.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 648.00 | 49 648.00 | | 49 648.00 |
DH Report à nouveau | -5 701.00 | 709.00 | | -5 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 098.00 | -6 410.00 | | -12 098.00 |
DL TOTAL (I) | 53 848.00 | 65 947.00 | | 53 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 623.00 | 14 282.00 | | 9 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 095.00 | 60.00 | | 11 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 197.00 | 2 588.00 | | 3 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 503.00 | 2 680.00 | | 4 503.00 |
EA Autres dettes | 4 840.00 | 480.00 | | 4 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 257.00 | 20 089.00 | | 33 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 105.00 | 86 036.00 | | 87 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 443.00 | 10 515.00 | | 26 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 130.00 | | 18 164.00 | 155 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 164 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 164 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 110.00 | | 18 164.00 | 155 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 574.00 | 17 384.00 | 4 710.00 | 104 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 574.00 | 17 384.00 | 4 710.00 | 104 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 574.00 | 2 760.00 | 6 814.00 | 9 574.00 |
VI Groupe et associés | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
VP Divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VW T.V.A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 257.00 | 26 443.00 | 6 814.00 | 33 257.00 |