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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 409 173.00 | | 409 173.00 | 409 173.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 437 127.00 | 333 318.00 | 103 809.00 | 437 127.00 |
040 Immobilisations financières | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 856 424.00 | 335 518.00 | 520 907.00 | 856 424.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 557.00 | 34 889.00 | 104 668.00 | 139 557.00 |
072 Créances – Autres | 40 874.00 | | 40 874.00 | 40 874.00 |
084 Disponibilités | 70 522.00 | | 70 522.00 | 70 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 600.00 | 34 889.00 | 220 710.00 | 255 600.00 |
110 Total général Actif | 1 112 024.00 | 370 407.00 | 741 617.00 | 1 112 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 424 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 842.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 490 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 741 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 033.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 243.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 582 587.00 | 1 554 904.00 | | 1 582 587.00 |
230 Autres produits | 849.00 | 28 883.00 | | 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 583 436.00 | 1 583 787.00 | | 1 583 436.00 |
242 Autres charges externes. | 367 615.00 | 385 952.00 | | 367 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 982.00 | 23 388.00 | | 24 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 999 547.00 | 974 310.00 | | 999 547.00 |
252 Charges sociales | 73 940.00 | 70 535.00 | | 73 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 531.00 | 43 144.00 | | 46 531.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 37 398.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 535 967.00 | 1 534 727.00 | | 1 535 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 469.00 | 49 060.00 | | 47 469.00 |
280 Produits financiers | 468.00 | 2 340.00 | | 468.00 |
294 Charges financières | 3 450.00 | 4 637.00 | | 3 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 684.00 | | | 684.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 1 960.00 | | 1 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 930.00 | 44 802.00 | | 41 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 843 796.00 | | | 843 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |