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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 478.00 | 6 843.00 | 635.00 | 7 478.00 |
AH Fonds commercial | 409 173.00 | | 409 173.00 | 409 173.00 |
AP Constructions | 291 816.00 | 291 816.00 | | 291 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 111.00 | 51 549.00 | 13 562.00 | 65 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 650.00 | 74 903.00 | 4 747.00 | 79 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 153.00 | 425 111.00 | 436 042.00 | 861 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 838.00 | 29 960.00 | 89 879.00 | 119 838.00 |
BZ Autres créances | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CF Disponibilités | 264 537.00 | | 264 537.00 | 264 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 226.00 | 29 960.00 | 362 266.00 | 392 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 378.00 | 455 070.00 | 798 308.00 | 1 253 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 767.00 | 25 721.00 | | 27 767.00 |
DG Autres réserves | 7 926.00 | 7 638.00 | | 7 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 896.00 | 40 918.00 | | 40 896.00 |
DL TOTAL (I) | 500 589.00 | 498 277.00 | | 500 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 258.00 | 109 348.00 | | 219 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 943.00 | 9 310.00 | | 18 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 519.00 | 63 127.00 | | 59 519.00 |
EA Autres dettes | | 3 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 719.00 | 184 867.00 | | 297 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 308.00 | 683 144.00 | | 798 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 719.00 | 184 867.00 | | 297 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 398 036.00 | | 1 398 036.00 | 1 398 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 036.00 | | 1 398 036.00 | 1 398 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 845.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 154.00 | 5 010.00 | | 3 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 790.00 | 1 279 563.00 | | 1 441 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 895.00 | 1 238 644.00 | | 1 400 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 896.00 | 40 918.00 | | 40 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 664.00 | | 13 784.00 | 862 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 296.00 | 861 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 296.00 | 436 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 651.00 | | | 416 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 088.00 | | 13 784.00 | 438 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 930.00 | 6 476.00 | 15 296.00 | 433 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 083.00 | 1 760.00 | | 5 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 847.00 | 4 716.00 | 15 296.00 | 428 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 519.00 | | 5 560.00 | 35 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 519.00 | | 5 560.00 | 35 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 519.00 | | 5 560.00 | 35 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
UX Autres créances clients | 119 838.00 | 119 838.00 | | 119 838.00 |
VI Groupe et associés | 219 258.00 | 219 258.00 | | 219 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 689.00 | 127 689.00 | | 127 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 719.00 | 297 719.00 | | 297 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 290.00 | 22 112.00 | | 25 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 156.00 | 27 614.00 | | 31 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 419.00 | 1 239.00 | | 1 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 709.00 | 23 351.00 | | 26 709.00 |
ZE Dividendes | 38 584.00 | | | 38 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 756.00 | 287 469.00 | | 262 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |