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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 888.00 | 3 335.00 | 3 553.00 | 6 888.00 |
AH Fonds commercial | 409 173.00 | | 409 173.00 | 409 173.00 |
AP Constructions | 291 816.00 | 291 816.00 | | 291 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 369.00 | 62 470.00 | 3 900.00 | 66 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 386.00 | 70 955.00 | 7 431.00 | 78 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 557.00 | 428 575.00 | 431 982.00 | 860 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 016.00 | 31 254.00 | 93 762.00 | 125 016.00 |
BZ Autres créances | 39 549.00 | | 39 549.00 | 39 549.00 |
CF Disponibilités | 71 725.00 | | 71 725.00 | 71 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 150.00 | 31 254.00 | 207 896.00 | 239 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 707.00 | 459 830.00 | 639 878.00 | 1 099 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 536.00 | 21 283.00 | | 23 536.00 |
DG Autres réserves | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 087.00 | 44 653.00 | | 44 087.00 |
DL TOTAL (I) | 498 911.00 | 497 224.00 | | 498 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 236.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 330.00 | 62 518.00 | | 70 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 406.00 | 10 602.00 | | 10 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 003.00 | 54 291.00 | | 60 003.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 3 149.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 967.00 | 139 796.00 | | 140 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 878.00 | 637 021.00 | | 639 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 967.00 | 139 796.00 | | 140 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 726.00 | | 6 196.00 | 861 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 365.00 | 860 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 365.00 | 436 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 373.00 | | 4 688.00 | 411 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 428.00 | | 1 508.00 | 442 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 120.00 | 19 820.00 | 7 365.00 | 416 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 1 135.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 920.00 | 18 685.00 | 7 365.00 | 413 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 090.00 | 1 165.00 | | 30 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 090.00 | 1 165.00 | | 30 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 090.00 | 1 165.00 | | 30 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 125 016.00 | 125 016.00 | | 125 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VC Groupe et associés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VI Groupe et associés | 70 330.00 | 70 330.00 | | 70 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 425.00 | 167 425.00 | | 167 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 967.00 | 140 967.00 | | 140 967.00 |