| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 409 173.00 | | 409 173.00 | 409 173.00 |
AP Constructions | 291 816.00 | 250 584.00 | 41 232.00 | 291 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 600.00 | 58 481.00 | 12 119.00 | 70 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 482.00 | 65 795.00 | 8 687.00 | 74 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 195.00 | 377 060.00 | 479 136.00 | 856 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 723.00 | 33 681.00 | 101 042.00 | 134 723.00 |
BZ Autres créances | 63 346.00 | | 63 346.00 | 63 346.00 |
CF Disponibilités | 72 919.00 | | 72 919.00 | 72 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 869.00 | 33 681.00 | 248 189.00 | 281 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 065.00 | 410 740.00 | 727 324.00 | 1 138 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 939.00 | 16 842.00 | | 18 939.00 |
DG Autres réserves | 5 165.00 | 7 732.00 | | 5 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 867.00 | 41 930.00 | | 46 867.00 |
DL TOTAL (I) | 494 971.00 | 490 504.00 | | 494 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 360.00 | 80 209.00 | | 45 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 110.00 | 84 562.00 | | 80 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 982.00 | 15 502.00 | | 17 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 613.00 | 70 840.00 | | 78 613.00 |
EA Autres dettes | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 353.00 | 251 113.00 | | 232 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 324.00 | 741 617.00 | | 727 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 141.00 | 205 870.00 | | 223 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 462 125.00 | | 1 462 125.00 | 1 462 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 125.00 | | 1 462 125.00 | 1 462 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 751.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 684.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 684.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -684.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 833.00 | 1 873.00 | | -7 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 909.00 | 1 583 904.00 | | 1 463 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 042.00 | 1 541 974.00 | | 1 417 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 867.00 | 41 930.00 | | 46 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 888.00 | 43 490.00 | | 32 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 424.00 | | 1 252.00 | 856 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 481.00 | 856 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 481.00 | 436 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 373.00 | | | 411 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 127.00 | | 1 252.00 | 437 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 518.00 | 42 618.00 | 1 076.00 | 335 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 318.00 | 42 618.00 | 1 076.00 | 333 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 889.00 | | 1 209.00 | 34 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 889.00 | | 1 209.00 | 34 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 889.00 | | 1 209.00 | 34 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
UX Autres créances clients | 134 723.00 | | | 134 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 243.00 | 36 031.00 | 9 212.00 | 45 243.00 |
VI Groupe et associés | 80 110.00 | 80 110.00 | | 80 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 950.00 | 208 950.00 | | 208 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 353.00 | 223 141.00 | 9 212.00 | 232 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 288.00 | 22 167.00 | | 22 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 641.00 | 29 213.00 | | 26 641.00 |
ST Autres comptes | 107 398.00 | 118 541.00 | | 107 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 432.00 | 98 690.00 | | 115 432.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 385.00 | | | 37 385.00 |
YT Sous‐traitance | 39 262.00 | 121 170.00 | | 39 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 063.00 | 2 815.00 | | 2 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 351.00 | 24 982.00 | | 24 351.00 |
ZE Dividendes | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 734.00 | 367 615.00 | | 288 734.00 |