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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 361.00 | 28 529.00 | 75 833.00 | 104 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 496.00 | 28 529.00 | 97 967.00 | 126 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 166.00 | 5 045.00 | 453 121.00 | 458 166.00 |
BZ Autres créances | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
CF Disponibilités | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 002.00 | 5 045.00 | 472 957.00 | 478 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 498.00 | 33 574.00 | 570 924.00 | 604 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 397.00 | 15 090.00 | | 50 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 165.00 | 35 307.00 | | 88 165.00 |
DL TOTAL (I) | 144 062.00 | 55 897.00 | | 144 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 897.00 | 138 142.00 | | 153 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446.00 | 357.00 | | 1 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 980.00 | 23 393.00 | | 22 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 048.00 | 33 823.00 | | 62 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 669.00 | 124 172.00 | | 185 669.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | 2 880.00 | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 862.00 | 322 767.00 | | 426 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 924.00 | 378 663.00 | | 570 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 743.00 | 271 190.00 | | 382 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 279.00 | 96 470.00 | | 115 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 016.00 | | 1 220 016.00 | 1 220 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 016.00 | | 1 220 016.00 | 1 220 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 045.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 739.00 | 20 292.00 | | 2 739.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 187.00 | | | 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 3 498.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 3 498.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 17 150.00 | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 17 150.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | -13 652.00 | | -736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 495.00 | 1 820.00 | | 24 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 894.00 | 913 274.00 | | 1 222 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 729.00 | 877 968.00 | | 1 134 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 165.00 | 35 307.00 | | 88 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 912.00 | | 49 768.00 | 81 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 184.00 | 22 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 184.00 | 126 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 507.00 | | 37 855.00 | 66 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 405.00 | | 11 913.00 | 15 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 976.00 | 14 553.00 | | 13 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 976.00 | 14 553.00 | | 13 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 045.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 045.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 045.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 048.00 | 62 048.00 | | 62 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 065.00 | 51 065.00 | | 51 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
UX Autres créances clients | 452 112.00 | | | 452 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VB T. V. A. | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 279.00 | 115 279.00 | | 115 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 618.00 | 17 478.00 | 21 140.00 | 38 618.00 |
VI Groupe et associés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 740.00 | 495 740.00 | | 495 740.00 |
VW T.V.A. | 87 112.00 | 87 112.00 | | 87 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 882.00 | 382 743.00 | 21 140.00 | 403 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 778.00 | 3 791.00 | | 5 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 391.00 | 21 607.00 | | 14 391.00 |
ST Autres comptes | 224 655.00 | 165 028.00 | | 224 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 666.00 | 124 131.00 | | 178 666.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 91 557.00 | 82 706.00 | | 91 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 959.00 | 1 887.00 | | 1 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 737.00 | 5 678.00 | | 7 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 373.00 | 176 752.00 | | 225 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 981.00 | 58 605.00 | | 79 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 268.00 | 393 478.00 | | 509 268.00 |