| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 794.00 | 73 649.00 | 41 144.00 | 114 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 378.00 | 2 233.00 | 145.00 | 2 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 137.00 | 148 329.00 | 39 807.00 | 188 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 849.00 | | 43 849.00 | 43 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 509.00 | 224 212.00 | 142 296.00 | 366 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 343.00 | 67 539.00 | 1 949 804.00 | 2 017 343.00 |
BZ Autres créances | 92 491.00 | | 92 491.00 | 92 491.00 |
CF Disponibilités | 172 657.00 | | 172 657.00 | 172 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 775.00 | 67 539.00 | 2 230 235.00 | 2 297 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 284.00 | 291 751.00 | 2 372 532.00 | 2 664 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
DH Report à nouveau | -58 445.00 | 16 973.00 | | -58 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 643.00 | -75 418.00 | | -322 643.00 |
DL TOTAL (I) | -249 894.00 | 72 749.00 | | -249 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 492.00 | 71 704.00 | | 26 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824 272.00 | 1 361 618.00 | | 1 824 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 684.00 | 125 795.00 | | 33 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 545.00 | 387 766.00 | | 158 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 899.00 | 573 172.00 | | 561 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 427.00 | 2 520 057.00 | | 2 622 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 532.00 | 2 592 806.00 | | 2 372 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 569 943.00 | 2 394 261.00 | | 2 569 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 047.00 | 26 110.00 | | 2 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 740 676.00 | | 2 740 676.00 | 2 740 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740 676.00 | | 2 740 676.00 | 2 740 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 539.00 | |
GE Autres charges | | | 3 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 133 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 224.00 | 32 650.00 | | 34 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 554.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 493.00 | 17 715.00 | | 5 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 493.00 | 17 715.00 | | 5 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 834.00 | -17 715.00 | | 2 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 117.00 | 2 296 072.00 | | 2 818 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 760.00 | 2 371 491.00 | | 3 140 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 643.00 | -75 418.00 | | -322 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 056.00 | 6 083.00 | | 9 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 244.00 | | 42 264.00 | 324 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 767.00 | | 19 376.00 | 112 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 918.00 | | 12 596.00 | 177 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 557.00 | | 10 291.00 | 33 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 459.00 | 40 753.00 | | 183 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 810.00 | 19 839.00 | | 53 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 648.00 | 20 913.00 | | 129 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 162.00 | 67 539.00 | 29 162.00 | 29 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 162.00 | 67 539.00 | 29 162.00 | 29 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 162.00 | 67 539.00 | 29 162.00 | 29 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 539.00 | 29 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 545.00 | 158 545.00 | | 158 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 474.00 | 86 474.00 | | 86 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 064.00 | 93 064.00 | | 93 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 849.00 | | 43 849.00 | 43 849.00 |
UX Autres créances clients | 2 010 509.00 | 2 010 509.00 | | 2 010 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VB T. V. A. | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 492.00 | 7 692.00 | 18 800.00 | 26 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 824 272.00 | 1 824 272.00 | | 1 824 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 865.00 | 61 865.00 | | 61 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 966.00 | 2 125 117.00 | 43 849.00 | 2 168 966.00 |
VW T.V.A. | 359 923.00 | 359 923.00 | | 359 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 743.00 | 2 569 943.00 | 18 800.00 | 2 588 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
ST Autres comptes | 800 839.00 | | | 800 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 365 166.00 | | | 365 166.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
YT Sous‐traitance | 362 541.00 | | | 362 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 469.00 | | | 42 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 343.00 | | | 255 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 224.00 | | | 223 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 548 604.00 | | | 1 548 604.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |