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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 438.00 | 3 579.00 | 79 859.00 | 83 438.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 25 463.00 | | 25 463.00 | 25 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 907.00 | 65 439.00 | 81 468.00 | 146 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 725.00 | | 62 725.00 | 62 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 533.00 | 69 018.00 | 249 515.00 | 318 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 551.00 | 6 495.00 | 365 056.00 | 371 551.00 |
BZ Autres créances | 63 932.00 | | 63 932.00 | 63 932.00 |
CF Disponibilités | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 126.00 | 6 495.00 | 456 631.00 | 463 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 659.00 | 75 513.00 | 706 147.00 | 781 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 5 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 88 562.00 | 50 397.00 | | 88 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 132.00 | 88 165.00 | | -164 132.00 |
DL TOTAL (I) | -20 071.00 | 144 062.00 | | -20 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 997.00 | 115 005.00 | | 377 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 696.00 | 40 023.00 | | 8 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 282.00 | 54 961.00 | | 106 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 788.00 | 185 676.00 | | 187 788.00 |
EA Autres dettes | 45 455.00 | 224.00 | | 45 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 217.00 | 418 867.00 | | 726 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 147.00 | 562 929.00 | | 706 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 496.00 | | 192 037.00 | 126 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 361.00 | | 42 545.00 | 104 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 134.00 | | 40 591.00 | 22 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 529.00 | 40 489.00 | | 28 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 579.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 529.00 | 36 910.00 | | 28 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 045.00 | 1 450.00 | | 5 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 045.00 | 1 450.00 | | 5 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 045.00 | 1 450.00 | | 5 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 282.00 | 106 282.00 | | 106 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 170.00 | 61 170.00 | | 61 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 011.00 | 49 011.00 | | 49 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 725.00 | | | 62 725.00 |
UX Autres créances clients | 363 757.00 | | | 363 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
VB T. V. A. | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 217.00 | 276 217.00 | | 276 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 780.00 | 25 492.00 | 76 289.00 | 101 780.00 |
VI Groupe et associés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 040.00 | | | 94 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
VP Divers | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 107.00 | 447 382.00 | 62 725.00 | 510 107.00 |
VW T.V.A. | 67 007.00 | 67 007.00 | | 67 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 217.00 | 649 929.00 | 76 289.00 | 726 217.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |