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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 767.00 | 53 810.00 | 58 957.00 | 112 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 378.00 | 630.00 | 1 748.00 | 2 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 540.00 | 129 018.00 | 46 521.00 | 175 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 557.00 | | 33 557.00 | 33 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 244.00 | 183 459.00 | 140 785.00 | 324 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 602.00 | | 45 602.00 | 45 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 532.00 | 29 162.00 | 1 878 370.00 | 1 907 532.00 |
BZ Autres créances | 72 888.00 | | 72 888.00 | 72 888.00 |
CF Disponibilités | 452 914.00 | | 452 914.00 | 452 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 183.00 | 29 162.00 | 2 452 021.00 | 2 481 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 428.00 | 212 621.00 | 2 592 806.00 | 2 805 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 394.00 | 500.00 | | 1 394.00 |
DH Report à nouveau | 16 973.00 | -75 570.00 | | 16 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 418.00 | 93 438.00 | | -75 418.00 |
DL TOTAL (I) | 72 749.00 | 148 168.00 | | 72 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 704.00 | 113 855.00 | | 71 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361 618.00 | 446 414.00 | | 1 361 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 795.00 | | | 125 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 766.00 | 161 662.00 | | 387 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 172.00 | 302 011.00 | | 573 172.00 |
EA Autres dettes | | 67 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 520 057.00 | 1 091 198.00 | | 2 520 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 806.00 | 1 239 366.00 | | 2 592 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 361 618.00 | | | 1 361 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 255 339.00 | | 2 255 339.00 | 2 255 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 339.00 | | 2 255 339.00 | 2 255 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 162.00 | |
GE Autres charges | | | 3 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 063.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 063.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 715.00 | 4 718.00 | | 17 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 715.00 | 4 718.00 | | 17 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 715.00 | -1 655.00 | | -17 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 072.00 | 2 448 516.00 | | 2 296 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 491.00 | 2 355 078.00 | | 2 371 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 418.00 | 93 438.00 | | -75 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 965.00 | -279.00 | 21 558.00 | 302 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 799.00 | | 1 968.00 | 110 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 773.00 | -279.00 | 19 424.00 | 158 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 393.00 | | 164.00 | 33 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 882.00 | 46 361.00 | -216.00 | 136 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 442.00 | 21 352.00 | -16.00 | 32 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 440.00 | 25 008.00 | -200.00 | 104 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 695.00 | 29 162.00 | | 5 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 695.00 | 29 162.00 | | 5 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 695.00 | 29 162.00 | | 5 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 766.00 | 387 766.00 | | 387 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 893.00 | 57 893.00 | | 57 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 171.00 | 161 171.00 | | 161 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 557.00 | | 33 557.00 | 33 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 900 698.00 | 1 900 698.00 | | 1 900 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VB T. V. A. | 64 427.00 | 64 427.00 | | 64 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 704.00 | 71 704.00 | | 71 704.00 |
VI Groupe et associés | 1 361 618.00 | 1 361 618.00 | | 1 361 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VP Divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 417.00 | 48 417.00 | | 48 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 827.00 | 2 028 270.00 | 33 557.00 | 2 061 827.00 |
VW T.V.A. | 323 668.00 | 323 668.00 | | 323 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 261.00 | 2 394 261.00 | | 2 394 261.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |