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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 799.00 | 32 442.00 | 78 357.00 | 110 799.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 379.00 | 155.00 | 2 224.00 | 2 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 115.00 | 104 284.00 | 51 831.00 | 156 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 393.00 | | 33 393.00 | 33 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 686.00 | 136 881.00 | 165 805.00 | 302 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 794.00 | 5 695.00 | 909 099.00 | 914 794.00 |
BZ Autres créances | 62 953.00 | | 62 953.00 | 62 953.00 |
CF Disponibilités | 77 218.00 | | 77 218.00 | 77 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 256.00 | 5 695.00 | 1 073 561.00 | 1 079 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 942.00 | 142 576.00 | 1 239 366.00 | 1 381 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 200.00 | 55 000.00 | | 57 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -75 571.00 | 88 562.00 | | -75 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 438.00 | -164 132.00 | | 93 438.00 |
DL TOTAL (I) | 148 168.00 | -20 071.00 | | 148 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 855.00 | 377 997.00 | | 113 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 414.00 | 8 696.00 | | 446 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 662.00 | 106 282.00 | | 161 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 011.00 | 187 788.00 | | 302 011.00 |
EA Autres dettes | 67 255.00 | 45 455.00 | | 67 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 198.00 | 726 217.00 | | 1 091 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 366.00 | 706 147.00 | | 1 239 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 359.00 | | | 1 052 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 335.00 | | | 52 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 422 912.00 | | 2 422 912.00 | 2 422 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 422 912.00 | | 2 422 912.00 | 2 422 912.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 063.00 | 1 938.00 | | 3 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 063.00 | 1 938.00 | | 3 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 718.00 | 4 550.00 | | 4 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 718.00 | 4 550.00 | | 4 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 655.00 | -2 612.00 | | -1 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 516.00 | 1 828 271.00 | | 2 448 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 078.00 | 1 992 404.00 | | 2 355 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 438.00 | -164 132.00 | | 93 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 609.00 | 2 088.00 | | 3 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 533.00 | | 14 153.00 | 318 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 33 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 302 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 901.00 | | 1 898.00 | 108 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 907.00 | | 11 587.00 | 146 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 725.00 | | 668.00 | 62 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 018.00 | 67 863.00 | | 69 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 579.00 | 28 863.00 | | 3 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 439.00 | 39 000.00 | | 65 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 495.00 | | 800.00 | 6 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 495.00 | | 800.00 | 6 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 495.00 | | 800.00 | 6 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 662.00 | 161 662.00 | | 161 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 392.00 | 70 392.00 | | 70 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 872.00 | 57 872.00 | | 57 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 255.00 | 67 255.00 | | 67 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 393.00 | | 33 393.00 | 33 393.00 |
UX Autres créances clients | 907 960.00 | 907 960.00 | | 907 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VB T. V. A. | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 335.00 | 52 335.00 | | 52 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 520.00 | 22 681.00 | 38 840.00 | 61 520.00 |
VI Groupe et associés | 446 414.00 | 446 414.00 | | 446 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 894.00 | 983 501.00 | 33 393.00 | 1 016 894.00 |
VW T.V.A. | 155 159.00 | 155 159.00 | | 155 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 198.00 | 1 052 359.00 | 38 840.00 | 1 091 198.00 |