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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 688.00 | 49 855.00 | 6 833.00 | 56 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 005.00 | 153 969.00 | 142 036.00 | 296 005.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 510.00 | 203 823.00 | 179 687.00 | 383 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 137 305.00 | | 5 137 305.00 | 5 137 305.00 |
BZ Autres créances | 1 576 403.00 | | 1 576 403.00 | 1 576 403.00 |
CF Disponibilités | 5 732 799.00 | | 5 732 799.00 | 5 732 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 712.00 | | 44 712.00 | 44 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 496 126.00 | | 12 496 126.00 | 12 496 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 879 636.00 | 203 823.00 | 12 675 813.00 | 12 879 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
CU Autres participations | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 813.00 | 513.00 | | 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 319.00 | 773 299.00 | | 1 146 319.00 |
DK Provisions réglementées | 301.00 | 175.00 | | 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 433.00 | 784 987.00 | | 1 158 433.00 |
DP Provisions pour risques | 2 400.00 | 72 900.00 | | 2 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 574.00 | 72 900.00 | | 3 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 794.00 | 294 028.00 | | 299 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 123.00 | | | 66 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 740.00 | 1 088 361.00 | | 1 073 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492 032.00 | 1 407 083.00 | | 1 492 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 612.00 | | |
EA Autres dettes | 8 582 118.00 | 10 803 605.00 | | 8 582 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 513 806.00 | 13 611 718.00 | | 11 513 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 675 813.00 | 14 469 605.00 | | 12 675 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 513 806.00 | 13 611 718.00 | | 11 513 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 120 969.00 | | 6 120 969.00 | 6 120 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 120 969.00 | | 6 120 969.00 | 6 120 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 279 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 146 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 174.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 841 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 438 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 441 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234 357.00 | 1 521.00 | | 234 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 500.00 | 3 000.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 857.00 | 4 521.00 | | 254 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 2 250.00 | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 048.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126.00 | 19 026.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 28 324.00 | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 366.00 | -23 803.00 | | 254 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549 382.00 | 345 497.00 | | 549 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 543 820.00 | 5 758 148.00 | | 6 543 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 397 501.00 | 4 984 849.00 | | 5 397 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146 319.00 | 773 299.00 | | 1 146 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 563.00 | | 48 148.00 | 340 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 30 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 179.00 | 22.00 | 383 510.00 | 5 179.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 179.00 | | 296 005.00 | 5 179.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 784.00 | | 12 904.00 | 43 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 940.00 | | 35 244.00 | 265 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 839.00 | | | 30 839.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 292.00 | 70 531.00 | | 133 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 259.00 | 26 596.00 | | 23 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 033.00 | 43 936.00 | | 110 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175.00 | 126.00 | | 175.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 900.00 | 1 174.00 | 70 500.00 | 72 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 075.00 | 1 300.00 | 70 500.00 | 73 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 174.00 | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126.00 | 20 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 740.00 | 1 073 740.00 | | 1 073 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 127.00 | 296 127.00 | | 296 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 458.00 | 193 458.00 | | 193 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 341.00 | 180 341.00 | | 180 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 582 118.00 | 8 582 118.00 | | 8 582 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 065.00 | 3 535.00 | | 30 065.00 |
UX Autres créances clients | 5 137 305.00 | | | 5 137 305.00 |
VC Groupe et associés | 105 024.00 | | | 105 024.00 |
VI Groupe et associés | 299 794.00 | 299 794.00 | | 299 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81.00 | | | 81.00 |
VP Divers | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813 786.00 | 813 786.00 | | 813 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456 062.00 | | | 1 456 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 712.00 | | | 44 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 788 485.00 | 6 748 970.00 | 39 515.00 | 6 788 485.00 |
VW T.V.A. | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 447 684.00 | 11 447 684.00 | | 11 447 684.00 |