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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 633.00 | 241 852.00 | 160 780.00 | 402 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 869.00 | | 28 869.00 | 28 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 833.00 | 513 217.00 | 272 615.00 | 785 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 861.00 | | 26 861.00 | 26 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 961.00 | 755 070.00 | 739 890.00 | 1 494 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 499 433.00 | | 16 499 433.00 | 16 499 433.00 |
CF Disponibilités | 17 887 409.00 | | 17 887 409.00 | 17 887 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 786.00 | | 126 786.00 | 126 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 540 650.00 | | 34 540 650.00 | 34 540 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 035 611.00 | 755 070.00 | 35 280 540.00 | 36 035 611.00 |
CR Parts à plus d’un an | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
CU Autres participations | 250 763.00 | | 250 763.00 | 250 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 385 449.00 | 610 625.00 | | 385 449.00 |
DH Report à nouveau | -1 595 028.00 | | | -1 595 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 027 552.00 | 878 823.00 | | 2 027 552.00 |
DK Provisions réglementées | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DL TOTAL (I) | 829 604.00 | 1 501 080.00 | | 829 604.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 22 500.00 | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 233.00 | 13 866.00 | | 24 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 233.00 | 36 366.00 | | 37 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 817 653.00 | 125.00 | | 1 817 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 750.00 | 176 980.00 | | 441 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 215.00 | 281 784.00 | | 371 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 437.00 | 865 063.00 | | 1 027 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 852.00 | 7 605.00 | | 10 852.00 |
EA Autres dettes | 30 744 794.00 | 40 419 006.00 | | 30 744 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 413 703.00 | 41 750 566.00 | | 34 413 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 280 540.00 | 43 288 012.00 | | 35 280 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 613 338.00 | 41 750 566.00 | | 32 613 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 679 060.00 | 52 792.00 | 9 731 852.00 | 9 679 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 679 060.00 | 52 792.00 | 9 731 852.00 | 9 679 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 761 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 883 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 657 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 495 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 266 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 273 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659 671.00 | 18 723.00 | | 659 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 500.00 | 228 181.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671 271.00 | 246 905.00 | | 671 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 115.00 | 75 621.00 | | 102 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 11 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 115.00 | 86 621.00 | | 104 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567 155.00 | 160 283.00 | | 567 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812 790.00 | 461 549.00 | | 812 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 441 216.00 | 6 862 256.00 | | 10 441 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 413 664.00 | 5 983 432.00 | | 8 413 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 027 552.00 | 878 823.00 | | 2 027 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 540.00 | | 334 895.00 | 1 217 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 474.00 | 1 494 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 584.00 | 431 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 890.00 | 785 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 940.00 | | 175 146.00 | 311 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 321.00 | | 159 402.00 | 628 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 279.00 | | 347.00 | 277 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 152.00 | 160 628.00 | -67 290.00 | 527 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 401.00 | 80 778.00 | -16 674.00 | 144 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 752.00 | 79 851.00 | -50 615.00 | 382 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 215.00 | 371 215.00 | | 371 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 475.00 | 471 475.00 | | 471 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 277.00 | 331 277.00 | | 331 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 744 794.00 | 30 744 794.00 | | 30 744 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 862.00 | | 26 862.00 | 26 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VC Groupe et associés | 1 369 453.00 | 669 453.00 | 700 000.00 | 1 369 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 365.00 | | | 1 800 365.00 |
VI Groupe et associés | 441 750.00 | 441 750.00 | | 441 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VP Divers | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 239.00 | 215 239.00 | | 215 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 116 472.00 | 15 116 472.00 | | 15 116 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 787.00 | 126 787.00 | | 126 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 653 082.00 | 15 926 220.00 | 726 862.00 | 16 653 082.00 |
VW T.V.A. | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 413 703.00 | 32 613 339.00 | 366 329.00 | 34 413 703.00 |