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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 095.00 | 97 089.00 | 66 006.00 | 163 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 019.00 | | 32 019.00 | 32 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 106.00 | 314 963.00 | 269 143.00 | 584 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 789.00 | | 24 789.00 | 24 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 773.00 | 412 053.00 | 642 720.00 | 1 054 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 706 095.00 | | 9 706 095.00 | 9 706 095.00 |
BZ Autres créances | 7 381 231.00 | | 7 381 231.00 | 7 381 231.00 |
CF Disponibilités | 18 336 547.00 | | 18 336 547.00 | 18 336 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 846.00 | | 78 846.00 | 78 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 507 163.00 | | 35 507 163.00 | 35 507 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 561 936.00 | 412 053.00 | 36 149 883.00 | 36 561 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
CU Autres participations | 250 764.00 | | 250 764.00 | 250 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 145 623.00 | 873.00 | | 1 145 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 633.00 | 1 144 751.00 | | 560 633.00 |
DK Provisions réglementées | 631.00 | 553.00 | | 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 887.00 | 1 157 177.00 | | 1 717 887.00 |
DP Provisions pour risques | 239 682.00 | 208 982.00 | | 239 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 337.00 | 1 411.00 | | 4 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 019.00 | 210 393.00 | | 244 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 11.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 482 727.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 518.00 | 284 963.00 | | 314 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 363.00 | 2 788 167.00 | | 875 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 224.00 | 22 555.00 | | 9 224.00 |
EA Autres dettes | 32 988 788.00 | 30 825 262.00 | | 32 988 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 187 978.00 | 34 403 701.00 | | 34 187 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 149 883.00 | 35 771 270.00 | | 36 149 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 187 978.00 | 34 403 701.00 | | 34 187 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 099.00 | | 173 459.00 | 960 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 535.00 | 275 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 728.00 | 11 058.00 | 1 054 773.00 | 67 728.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 728.00 | 4 258.00 | 195 114.00 | 67 728.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 265.00 | 584 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 148.00 | | 151 952.00 | 115 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 088.00 | | 21 283.00 | 566 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 863.00 | | 224.00 | 278 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 199.00 | 101 112.00 | 4 258.00 | 315 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 823.00 | 27 525.00 | 4 258.00 | 73 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 376.00 | 73 587.00 | | 241 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 553.00 | 77.00 | | 553.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 393.00 | 63 626.00 | 30 000.00 | 210 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 946.00 | 63 703.00 | 30 000.00 | 210 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 926.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 777.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 518.00 | 314 518.00 | | 314 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 030.00 | 307 030.00 | | 307 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 955.00 | 209 955.00 | | 209 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 988 788.00 | 32 988 788.00 | | 32 988 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 789.00 | | 24 789.00 | 24 789.00 |
UX Autres créances clients | 9 706 095.00 | 9 706 095.00 | | 9 706 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VC Groupe et associés | 685 024.00 | 205 024.00 | 480 000.00 | 685 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298 429.00 | 298 429.00 | | 298 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 802.00 | 347 802.00 | | 347 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 396 411.00 | 6 396 411.00 | | 6 396 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 846.00 | 78 846.00 | | 78 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 190 961.00 | 16 686 172.00 | 504 789.00 | 17 190 961.00 |
VW T.V.A. | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 187 978.00 | 34 187 978.00 | | 34 187 978.00 |